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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BZ Autres créances | 3 986 143.00 | 590 131.00 | 3 396 011.00 | 3 986 143.00 |
CF Disponibilités | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 992 288.00 | 590 131.00 | 3 402 157.00 | 3 992 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 992 288.00 | 590 131.00 | 3 402 157.00 | 3 992 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 753 275.00 | 753 275.00 | | 753 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 591 438.00 | 2 587 625.00 | | 2 591 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 365.00 | 3 813.00 | | -9 365.00 |
DL TOTAL (I) | 3 381 548.00 | 3 390 914.00 | | 3 381 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 492.00 | | |
EA Autres dettes | 20 608.00 | 20 575.00 | | 20 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 608.00 | 22 067.00 | | 20 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 402 157.00 | 3 412 982.00 | | 3 402 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 608.00 | 22 067.00 | | 20 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 496.00 | 220.00 | | 14 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 496.00 | 220.00 | | 14 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 496.00 | -220.00 | | -14 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 492.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 439.00 | 8 393.00 | | 8 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 805.00 | 4 580.00 | | 17 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 365.00 | 3 813.00 | | -9 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 590 131.00 | | | 590 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 131.00 | | | 590 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 131.00 | | | 590 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
VC Groupe et associés | 3 972 252.00 | 3 972 252.00 | | 3 972 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 986 183.00 | 3 986 183.00 | | 3 986 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |