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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 385.00 | 10 385.00 | | 10 385.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AP Constructions | 100 826.00 | 97 205.00 | 3 621.00 | 100 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 181 803.00 | 1 147 635.00 | 34 168.00 | 1 181 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 592.00 | 58 407.00 | 185.00 | 58 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 608.00 | 1 345 361.00 | 59 247.00 | 1 404 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
BN En cours de production de biens | 133 305.00 | | 133 305.00 | 133 305.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 492 122.00 | | 492 122.00 | 492 122.00 |
BT Marchandises | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 019.00 | 13 916.00 | 687 103.00 | 701 019.00 |
BZ Autres créances | 103 128.00 | | 103 128.00 | 103 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 172 789.00 | | 172 789.00 | 172 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 808.00 | 13 916.00 | 1 702 892.00 | 1 716 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 416.00 | 1 359 277.00 | 1 762 139.00 | 3 121 416.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 32 185.00 | 31 728.00 | 457.00 | 32 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 914 378.00 | 961 244.00 | | 914 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 916.00 | 53 134.00 | | 24 916.00 |
DK Provisions réglementées | 2 784.00 | 2 579.00 | | 2 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 077.00 | 1 346 956.00 | | 1 272 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 989.00 | 149 300.00 | | 158 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 667.00 | 131 067.00 | | 260 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 406.00 | 52 438.00 | | 70 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 062.00 | 332 805.00 | | 490 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 139.00 | 1 679 761.00 | | 1 762 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 062.00 | 332 805.00 | | 490 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 550.00 | | 63 550.00 | 63 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 043 413.00 | 13 222.00 | 1 056 635.00 | 1 043 413.00 |
FG Production vendue services | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 894.00 | 13 222.00 | 1 163 117.00 | 1 149 894.00 |
FM Production stockée | | | 8 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 185 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 951.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 328.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 446.00 | | | 13 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 334.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 997.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 3 536.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 573.00 | -3 536.00 | | 2 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 689.00 | 19 358.00 | | 9 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 189 079.00 | 1 219 148.00 | | 1 189 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 164.00 | 1 166 014.00 | | 1 164 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 916.00 | 53 134.00 | | 24 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 331 033.00 | 14 328.00 | | 1 331 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 565.00 | 548.00 | | 41 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 289 468.00 | 13 780.00 | | 1 289 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 579.00 | 205.00 | | 2 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 579.00 | 205.00 | | 2 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 667.00 | 260 667.00 | | 260 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 406.00 | 70 406.00 | | 70 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 158 989.00 | 158 989.00 | | 158 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 807 829.00 | 807 829.00 | | 807 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 829.00 | 807 829.00 | | 807 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 062.00 | 490 062.00 | | 490 062.00 |