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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 409 848.00 | 401 138.00 | 8 710.00 | 409 848.00 |
AH Fonds commercial | 16 185.00 | | 16 185.00 | 16 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 839 607.00 | 1 805 647.00 | 33 960.00 | 1 839 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 908.00 | 167 835.00 | 8 072.00 | 175 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 845.00 | | 43 845.00 | 43 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 486 147.00 | 2 375 072.00 | 111 075.00 | 2 486 147.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403 783.00 | 34 597.00 | 369 186.00 | 403 783.00 |
BN En cours de production de biens | 379 416.00 | 29 425.00 | 349 991.00 | 379 416.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 404.00 | 7 897.00 | 129 507.00 | 137 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 159.00 | 3 998.00 | 19 160.00 | 23 159.00 |
BZ Autres créances | 105 278.00 | | 105 278.00 | 105 278.00 |
CF Disponibilités | 25 059.00 | | 25 059.00 | 25 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | 3 284.00 | 3 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 383.00 | 75 917.00 | 1 001 466.00 | 1 077 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 563 530.00 | 2 450 989.00 | 1 112 541.00 | 3 563 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 755.00 | 451.00 | 304.00 | 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 759.00 | -375 706.00 | | -298 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 712.00 | 76 948.00 | | 68 712.00 |
DL TOTAL (I) | 269 953.00 | 201 241.00 | | 269 953.00 |
DN Avances conditionnées | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
DO TOTAL (II) | 71 772.00 | 71 772.00 | | 71 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 705.00 | 204 446.00 | | 158 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 351.00 | | | 36 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 787.00 | 422 289.00 | | 340 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 163.00 | 237 104.00 | | 207 163.00 |
EA Autres dettes | 27 810.00 | 70 084.00 | | 27 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 816.00 | 933 923.00 | | 770 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 541.00 | 1 206 937.00 | | 1 112 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 478 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 478 899.00 | |
FM Production stockée | | | 55 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 534.00 | |
GE Autres charges | | | 24 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 479 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 986.00 | 18 160.00 | | 2 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 137.00 | 19 037.00 | | 1 137.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 849.00 | -878.00 | | 1 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 499.00 | -16 464.00 | | -8 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 138.00 | 1 479 491.00 | | 1 549 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 480 427.00 | 1 402 542.00 | | 1 480 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 712.00 | 76 948.00 | | 68 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 262.00 | | 35 443.00 | 2 486 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 755.00 | | | 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 557.00 | 43 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 557.00 | 2 486 147.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 409 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 848.00 | | | 409 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 072.00 | | 35 443.00 | 1 980 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 402.00 | | | 79 402.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 353 443.00 | 21 629.00 | | 2 353 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | 252.00 | | 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400 704.00 | 435.00 | | 400 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 952 540.00 | 20 942.00 | | 1 952 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 012.00 | 59 907.00 | | 12 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 481.00 | 63 905.00 | 469.00 | 12 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 481.00 | 63 905.00 | 469.00 | 12 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 905.00 | 469.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 845.00 | | | 43 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 565.00 | 123 724.00 | 51 841.00 | 175 565.00 |