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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 387.00 | 15 953.00 | 3 434.00 | 19 387.00 |
AN Terrains | 68 826.00 | 16 765.00 | 52 061.00 | 68 826.00 |
AP Constructions | 815 591.00 | 651 308.00 | 164 283.00 | 815 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 171.00 | 14 787.00 | 1 383.00 | 16 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 013.00 | 150 486.00 | 111 527.00 | 262 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 020.00 | 849 300.00 | 332 719.00 | 1 182 020.00 |
BT Marchandises | 718 679.00 | 10 931.00 | 707 747.00 | 718 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 754.00 | | 22 754.00 | 22 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 070.00 | 58 051.00 | 448 018.00 | 506 070.00 |
BZ Autres créances | 15 545.00 | | 15 545.00 | 15 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 317.00 | 3 645.00 | 201 672.00 | 205 317.00 |
CF Disponibilités | 915 814.00 | | 915 814.00 | 915 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 412 525.00 | 72 628.00 | 2 339 896.00 | 2 412 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 594 545.00 | 921 928.00 | 2 672 616.00 | 3 594 545.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 149.00 | | | 67 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 890 321.00 | | | 890 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
DL TOTAL (I) | 1 134 043.00 | | | 1 134 043.00 |
DP Provisions pour risques | 149 841.00 | | | 149 841.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 841.00 | | | 149 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620.00 | | | 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 511 379.00 | | | 511 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 651.00 | | | 481 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 847.00 | | | 394 847.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 732.00 | | | 1 388 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 616.00 | | | 2 672 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 877 352.00 | | | 877 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 101 154.00 | 27 934.00 | 6 129 088.00 | 6 101 154.00 |
FG Production vendue services | 68 199.00 | | 68 199.00 | 68 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 169 353.00 | 27 934.00 | 6 197 287.00 | 6 169 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 395 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 022 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 738.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 149 841.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 381 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 251.00 | | | 32 251.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 255.00 | | | 7 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 445 798.00 | | | 6 445 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 385 116.00 | | | 6 385 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 681.00 | | | 60 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 291.00 | | 59 703.00 | 1 186 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 973.00 | 1 182 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 783.00 | 19 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 189.00 | 1 162 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 306.00 | | 1 864.00 | 32 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 954.00 | | 57 838.00 | 1 153 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 853 560.00 | 59 714.00 | 63 973.00 | 853 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 248.00 | 1 489.00 | 14 783.00 | 29 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824 312.00 | 58 224.00 | 49 189.00 | 824 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 136.00 | 149 841.00 | 143 136.00 | 143 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 143 136.00 | 149 841.00 | 143 136.00 | 143 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 651.00 | 481 651.00 | | 481 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 487.00 | 166 487.00 | | 166 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 579.00 | 127 579.00 | | 127 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 438 921.00 | 438 921.00 | | 438 921.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 149.00 | | 67 149.00 | 67 149.00 |
VB T. V. A. | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 036.00 | | | 4 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 342.00 | 28 342.00 | | 28 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 989.00 | 482 809.00 | 67 179.00 | 549 989.00 |
VW T.V.A. | 86 700.00 | 86 700.00 | | 86 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 352.00 | 877 352.00 | | 877 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |