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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 079.00 | 195 240.00 | 16 839.00 | 212 079.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 296.00 | 34 296.00 | | 34 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 968.00 | 26 435.00 | 533.00 | 26 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 798 400.00 | 636 627.00 | 161 772.00 | 798 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 297.00 | | 7 297.00 | 7 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 512.00 | | 113 512.00 | 113 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 551.00 | 892 598.00 | 899 953.00 | 1 792 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430 918.00 | 6 720.00 | 424 198.00 | 430 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 507.00 | | 245 507.00 | 245 507.00 |
BZ Autres créances | 110 560.00 | | 110 560.00 | 110 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 752 413.00 | 19 890.00 | 5 732 523.00 | 5 752 413.00 |
CF Disponibilités | 3 004 449.00 | | 3 004 449.00 | 3 004 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 204.00 | | 80 204.00 | 80 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 624 050.00 | 26 609.00 | 9 597 441.00 | 9 624 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 416 602.00 | 919 207.00 | 10 497 394.00 | 11 416 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 686.00 | 301 686.00 | | 301 686.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
DG Autres réserves | 3 430 445.00 | 3 315 445.00 | | 3 430 445.00 |
DH Report à nouveau | 1 028.00 | 889.00 | | 1 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 900.00 | 115 139.00 | | -206 900.00 |
DL TOTAL (I) | 4 129 978.00 | 4 336 878.00 | | 4 129 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 618 795.00 | 4 000 000.00 | | 3 618 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 5 000.00 | | 2 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 785 670.00 | 2 321 968.00 | | 1 785 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 798.00 | 70 499.00 | | 212 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 670 613.00 | 480 279.00 | | 670 613.00 |
EA Autres dettes | 54 291.00 | 38 473.00 | | 54 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 416.00 | 6 916 219.00 | | 6 367 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 497 394.00 | 11 253 097.00 | | 10 497 394.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 545 090.00 | 3 309 683.00 | | 3 545 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 038 343.00 | 2 460 967.00 | 3 499 310.00 | 1 038 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 038 343.00 | 2 460 967.00 | 3 499 310.00 | 1 038 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 649 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 365 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 213 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 562 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 102 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 628 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 211.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 582.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 082.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 300.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -242 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 717.00 | 1 275 627.00 | | 51 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 430.00 | 13 083.00 | | 11 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 562.00 | | | 17 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 475.00 | 6 700.00 | | 47 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 037.00 | 6 700.00 | | 65 037.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 251.00 | 7 994.00 | | 2 251.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 951.00 | 7 994.00 | | 34 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 086.00 | -1 294.00 | | 30 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | -7 198.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 493.00 | 6 848 641.00 | | 5 492 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 699 393.00 | 6 733 502.00 | | 5 699 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 900.00 | 115 139.00 | | -206 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 812 962.00 | | 168 927.00 | 1 812 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 000.00 | 720 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 338.00 | 1 792 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 338.00 | 825 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 375.00 | | | 246 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 869.00 | | 122 836.00 | 825 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 719.00 | | 46 091.00 | 740 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 992.00 | 77 570.00 | 90 637.00 | 887 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 211 863.00 | | | 211 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 129.00 | 77 570.00 | 90 637.00 | 676 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 338.00 | 19 890.00 | 30 619.00 | 37 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 338.00 | 19 890.00 | 30 619.00 | 37 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 338.00 | 19 890.00 | 30 619.00 | 37 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 618.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 890.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 798.00 | 212 798.00 | | 212 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 247.00 | 127 247.00 | | 127 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 725.00 | 408 725.00 | | 408 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 191.00 | 23 191.00 | | 23 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 512.00 | 46 000.00 | 67 512.00 | 113 512.00 |
UX Autres créances clients | 245 507.00 | 245 507.00 | | 245 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 226.00 | 12 226.00 | | 12 226.00 |
VB T. V. A. | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 615 552.00 | 793 226.00 | 2 822 326.00 | 3 615 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 394 448.00 | | | 394 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 198.00 | 13 198.00 | | 13 198.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 132 472.00 | 132 472.00 | | 132 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 049.00 | 63 049.00 | | 63 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 204.00 | 66 638.00 | 13 566.00 | 80 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 784.00 | 468 706.00 | 81 078.00 | 549 784.00 |
VW T.V.A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 540 652.00 | 1 718 326.00 | 2 822 326.00 | 4 540 652.00 |