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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 906.00 | 95 157.00 | 1 750.00 | 96 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 181.00 | 98 226.00 | 8 955.00 | 107 181.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 874.00 | 193 963.00 | 14 912.00 | 208 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 246.00 | | 23 246.00 | 23 246.00 |
BN En cours de production de biens | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 093 871.00 | 56 737.00 | 1 037 134.00 | 1 093 871.00 |
BZ Autres créances | 176 121.00 | | 176 121.00 | 176 121.00 |
CF Disponibilités | 198 625.00 | | 198 625.00 | 198 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | 25 505.00 | 25 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 539 931.00 | 56 737.00 | 1 483 193.00 | 1 539 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 805.00 | 250 700.00 | 1 498 105.00 | 1 748 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 200.00 | 15 200.00 | | 15 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 378 208.00 | 378 208.00 | | 378 208.00 |
DH Report à nouveau | -8 642.00 | | | -8 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 489.00 | -8 642.00 | | 20 489.00 |
DL TOTAL (I) | 407 255.00 | 386 766.00 | | 407 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 995.00 | 57 606.00 | | 151 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | 12 019.00 | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 562.00 | 802 973.00 | | 644 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 013.00 | 527 594.00 | | 270 013.00 |
EA Autres dettes | 23 359.00 | 15 000.00 | | 23 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 850.00 | 1 415 193.00 | | 1 090 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 498 105.00 | 1 801 959.00 | | 1 498 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
FG Production vendue services | 3 780 243.00 | | 3 780 243.00 | 3 780 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 780 303.00 | | 3 780 303.00 | 3 780 303.00 |
FM Production stockée | | | -32 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 800 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 894 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 924 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 220.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 757 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 188.00 | | | 18 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 550.00 | | | 9 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 738.00 | | | 27 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 41 593.00 | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 816.00 | 20 095.00 | | 23 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 427.00 | 61 688.00 | | 35 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 689.00 | -61 688.00 | | -7 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 827 886.00 | 4 811 018.00 | | 3 827 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 807 397.00 | 4 819 661.00 | | 3 807 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 489.00 | -8 642.00 | | 20 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 432.00 | 32 495.00 | | 32 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 386.00 | | 3 571.00 | 223 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 373.00 | 4 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 082.00 | 208 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 710.00 | 204 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 226.00 | | 3 571.00 | 218 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 119.00 | 11 738.00 | 5 893.00 | 188 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | | | 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 539.00 | 11 738.00 | 5 893.00 | 187 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 725.00 | 7 220.00 | 207.00 | 49 725.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 725.00 | 7 220.00 | 207.00 | 49 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 725.00 | 7 220.00 | 207.00 | 49 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 220.00 | 207.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 562.00 | 644 562.00 | | 644 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 649.00 | 31 649.00 | | 31 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 400.00 | 77 400.00 | | 77 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 359.00 | 23 359.00 | | 23 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 004.00 | 1 016 004.00 | | 1 016 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 867.00 | 77 867.00 | | 77 867.00 |
VB T. V. A. | 114 023.00 | 114 023.00 | | 114 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 995.00 | 151 995.00 | | 151 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | -4 008.00 | 4 008.00 | |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 364.00 | | | 14 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
VP Divers | 6 412.00 | | | 6 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 505.00 | | | 25 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 399.00 | 1 295 497.00 | 3 902.00 | 1 299 399.00 |
VW T.V.A. | 113 918.00 | 113 918.00 | | 113 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 850.00 | 1 086 842.00 | 4 008.00 | 1 090 850.00 |