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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 385.00 | 4 071.00 | 3 314.00 | 7 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 385.00 | 4 071.00 | 3 314.00 | 7 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 583.00 | | 28 583.00 | 28 583.00 |
BZ Autres créances | 5 824.00 | | 5 824.00 | 5 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
CF Disponibilités | 132 803.00 | | 132 803.00 | 132 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 547.00 | | 266 547.00 | 266 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 932.00 | 4 071.00 | 269 861.00 | 273 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 22 469.00 | | | 22 469.00 |
DH Report à nouveau | 201 735.00 | | | 201 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
DL TOTAL (I) | 253 236.00 | | | 253 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
EA Autres dettes | 59.00 | | | 59.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 861.00 | | | 269 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 625.00 | | | 16 625.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 599.00 | 15 000.00 | 122 599.00 | 107 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 599.00 | 15 000.00 | 122 599.00 | 107 599.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 402.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 875.00 | | | 122 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 393.00 | | | 94 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 385.00 | | 3 000.00 | 4 385.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 385.00 | | 3 000.00 | 4 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 669.00 | 402.00 | | 3 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 669.00 | 402.00 | | 3 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
UX Autres créances clients | 28 583.00 | 28 583.00 | | 28 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
VW T.V.A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |