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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 88 548.00 | | 88 548.00 | 88 548.00 |
BZ Autres créances | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 107.00 | | 75 107.00 | 75 107.00 |
CF Disponibilités | 568 282.00 | | 568 282.00 | 568 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 517.00 | | 735 517.00 | 735 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 517.00 | | 735 517.00 | 735 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 094.00 | 10 094.00 | | 10 094.00 |
DH Report à nouveau | 528 605.00 | 532 030.00 | | 528 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 437.00 | -3 425.00 | | -3 437.00 |
DL TOTAL (I) | 546 262.00 | 549 698.00 | | 546 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 978.00 | 116 076.00 | | 175 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 743.00 | 7 852.00 | | 8 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 534.00 | 3 094.00 | | 4 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 255.00 | 127 022.00 | | 189 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 517.00 | 676 720.00 | | 735 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 097.00 | 9 500.00 | 30 597.00 | 21 097.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 097.00 | 9 500.00 | 30 597.00 | 21 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 240.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 897.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 790.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 4 550.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 817.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 64 367.00 | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 346.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | 18 021.00 | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 397.00 | 83 601.00 | | 45 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 834.00 | 87 226.00 | | 48 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 437.00 | -3 425.00 | | -3 437.00 |