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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 440.00 | | 27 440.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 276.00 | 8 372.00 | 2 903.00 | 11 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 490.00 | 81 199.00 | 53 291.00 | 134 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 207.00 | 89 571.00 | 83 636.00 | 173 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
BZ Autres créances | 6 315.00 | | 6 315.00 | 6 315.00 |
CF Disponibilités | 122 387.00 | | 122 387.00 | 122 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 133.00 | | 131 133.00 | 131 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 340.00 | 89 571.00 | 214 769.00 | 304 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
DG Autres réserves | 30 861.00 | | | 30 861.00 |
DH Report à nouveau | 78 135.00 | | | 78 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
DL TOTAL (I) | 171 655.00 | | | 171 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 769.00 | | | 214 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 113.00 | | | 43 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 973.00 | | 182 973.00 | 182 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 566.00 | | | -2 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 331.00 | | | 190 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 236.00 | | | 175 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 207.00 | | | 173 207.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 440.00 | | | 27 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 766.00 | | | 145 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 244.00 | 22 326.00 | | 67 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 244.00 | 22 326.00 | | 67 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 074.00 | 13 074.00 | | 13 074.00 |
UX Autres créances clients | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
VB T. V. A. | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
VI Groupe et associés | 14 314.00 | 14 314.00 | | 14 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 745.00 | 8 745.00 | | 8 745.00 |
VW T.V.A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 113.00 | 43 113.00 | | 43 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 748.00 | | | 8 748.00 |
ST Autres comptes | 47 424.00 | | | 47 424.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 842.00 | | | 842.00 |
YW Taxe professionnelle | 462.00 | | | 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 892.00 | | | 22 892.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 015.00 | | | 57 015.00 |