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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 113 844.00 | 111 464.00 | 2 380.00 | 113 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 500 795.00 | 1 181 057.00 | 319 738.00 | 1 500 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 136.00 | 734 920.00 | 335 217.00 | 1 070 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 184.00 | | 4 184.00 | 4 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 689 110.00 | 2 027 441.00 | 661 669.00 | 2 689 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
BT Marchandises | 28 517.00 | | 28 517.00 | 28 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 198 679.00 | | 1 198 679.00 | 1 198 679.00 |
BZ Autres créances | 589 000.00 | | 589 000.00 | 589 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 452.00 | 148 411.00 | 710 041.00 | 858 452.00 |
CF Disponibilités | 1 544 922.00 | | 1 544 922.00 | 1 544 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 302 782.00 | 148 411.00 | 4 154 371.00 | 4 302 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 991 892.00 | 2 175 852.00 | 4 816 040.00 | 6 991 892.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 300.00 | 366 300.00 | | 366 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 630.00 | 36 630.00 | | 36 630.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 222 422.00 | 222 422.00 | | 222 422.00 |
DG Autres réserves | 892 328.00 | 854 417.00 | | 892 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 715 933.00 | 463 611.00 | | 715 933.00 |
DL TOTAL (I) | 2 233 614.00 | 1 943 380.00 | | 2 233 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 569.00 | 577 262.00 | | 550 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 865.00 | 1 673 135.00 | | 1 908 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 862.00 | 116 717.00 | | 104 862.00 |
EA Autres dettes | | 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 582 426.00 | 2 385 527.00 | | 2 582 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 040.00 | 4 328 907.00 | | 4 816 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 222 030.00 | 1 962 980.00 | | 2 222 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 207 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 207 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 219 146.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 895 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 627 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 893 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 241.00 | |
GE Autres charges | | | 7 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 223 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 995 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 000 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 632.00 | 211 718.00 | | 284 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 715 933.00 | 463 611.00 | | 715 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736 632.00 | 290 810.00 | | 1 736 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736 632.00 | 290 810.00 | | 1 736 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 865.00 | 1 908 865.00 | | 1 908 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 829.00 | 1 787 829.00 | | 1 787 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 582 426.00 | 2 222 030.00 | 360 396.00 | 2 582 426.00 |