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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 990.00 | 21 324.00 | 2 666.00 | 23 990.00 |
AH Fonds commercial | 477 623.00 | | 477 623.00 | 477 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 874.00 | 696 763.00 | 43 110.00 | 739 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 980.00 | 718 087.00 | 544 893.00 | 1 262 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
BZ Autres créances | 93 059.00 | | 93 059.00 | 93 059.00 |
CF Disponibilités | 14 942 586.00 | | 14 942 586.00 | 14 942 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 380.00 | | 12 380.00 | 12 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 048 883.00 | | 15 048 883.00 | 15 048 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 311 864.00 | 718 087.00 | 15 593 776.00 | 16 311 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 585 862.00 | 259 773.00 | | 585 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 349.00 | 121 349.00 | | 121 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 977.00 | | | 25 977.00 |
DG Autres réserves | | 15 396.00 | | |
DH Report à nouveau | -580 305.00 | | | -580 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 822 393.00 | 11 291.00 | | 822 393.00 |
DL TOTAL (I) | 975 277.00 | 407 810.00 | | 975 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 453.00 | 492 971.00 | | 575 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 527.00 | 586 542.00 | | 1 485 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 561.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 120.00 | 152 392.00 | | 322 120.00 |
EA Autres dettes | 12 234 428.00 | 5 150 806.00 | | 12 234 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 618 500.00 | 6 383 272.00 | | 14 618 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 593 776.00 | 6 791 082.00 | | 15 593 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485 527.00 | | | 1 485 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 777 718.00 | | 4 777 718.00 | 4 777 718.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 777 718.00 | | 4 777 718.00 | 4 777 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 892 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 104 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 427 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 425 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14.00 | 34.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 34.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 832.00 | 6 746.00 | | 8 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 128.00 | 6 746.00 | | 13 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 115.00 | -6 712.00 | | -13 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 533.00 | 204.00 | | 156 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 320 615.00 | 2 003 959.00 | | 5 320 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 498 222.00 | 1 992 669.00 | | 4 498 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 822 393.00 | 11 291.00 | | 822 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 788.00 | | 435 192.00 | 827 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 403 039.00 | | 98 574.00 | 403 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 174.00 | | 329 700.00 | 410 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 576.00 | | 6 918.00 | 14 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 678 868.00 | 39 219.00 | | 678 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 648.00 | 5 676.00 | | 15 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 220.00 | 33 543.00 | | 663 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 874.00 | 85 874.00 | | 85 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 746.00 | 122 746.00 | | 122 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 234 428.00 | 12 234 428.00 | | 12 234 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 494.00 | | 21 494.00 | 21 494.00 |
UX Autres créances clients | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 453.00 | 230 672.00 | 344 781.00 | 575 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 485 504.00 | 1 485 504.00 | | 1 485 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 149.00 | | | 275 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 668.00 | | | 192 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 961.00 | 50 961.00 | | 50 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 069.00 | 21 069.00 | | 21 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 416.00 | 38 416.00 | | 38 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 791.00 | 106 297.00 | 21 494.00 | 127 791.00 |
VW T.V.A. | 92 431.00 | 92 431.00 | | 92 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 618 500.00 | 14 273 719.00 | 344 781.00 | 14 618 500.00 |