| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 499.00 | 33 641.00 | 7 857.00 | 41 499.00 |
AH Fonds commercial | 1 010 281.00 | | 1 010 281.00 | 1 010 281.00 |
AN Terrains | 1 193 902.00 | 77 951.00 | 1 115 951.00 | 1 193 902.00 |
AP Constructions | 3 428 384.00 | 420 803.00 | 3 007 580.00 | 3 428 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 518.00 | 150 730.00 | 112 787.00 | 263 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 780 577.00 | 871 285.00 | 909 292.00 | 1 780 577.00 |
AX Avances et acomptes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 727 705.00 | 1 554 412.00 | 6 173 293.00 | 7 727 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BP En cours de production de services | 463 141.00 | 56 010.00 | 407 131.00 | 463 141.00 |
BT Marchandises | 9 904 288.00 | 1 125 191.00 | 8 779 096.00 | 9 904 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 95 766.00 | | 95 766.00 | 95 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 739.00 | 149 669.00 | 1 685 069.00 | 1 834 739.00 |
BZ Autres créances | 835 835.00 | 28 524.00 | 807 311.00 | 835 835.00 |
CF Disponibilités | 188 909.00 | | 188 909.00 | 188 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | 19 566.00 | 19 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 343 090.00 | 1 359 394.00 | 11 983 695.00 | 13 343 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 070 796.00 | 2 913 807.00 | 18 156 988.00 | 21 070 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 203.00 | 1 027 208.00 | | 1 072 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 010.00 | 44 994.00 | | 25 010.00 |
DK Provisions réglementées | 568 391.00 | 411 363.00 | | 568 391.00 |
DL TOTAL (I) | 2 160 604.00 | 1 978 567.00 | | 2 160 604.00 |
DP Provisions pour risques | 1 031 633.00 | 980 563.00 | | 1 031 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 134 386.00 | 192 777.00 | | 134 386.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 166 019.00 | 1 173 340.00 | | 1 166 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 504.00 | 1 055 837.00 | | 947 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 152.00 | 1 325 862.00 | | 1 123 152.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 295.00 | 229 321.00 | | 114 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 164.00 | 5 401 991.00 | | 5 098 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 364.00 | 1 433 693.00 | | 1 128 364.00 |
EA Autres dettes | 6 418 883.00 | 8 209 159.00 | | 6 418 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 830 364.00 | 17 655 864.00 | | 14 830 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 156 988.00 | 20 807 772.00 | | 18 156 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 724 430.00 | 2 050 978.00 | 33 775 408.00 | 31 724 430.00 |
FG Production vendue services | 2 251 970.00 | 739.00 | 2 252 709.00 | 2 251 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 976 401.00 | 2 051 717.00 | 36 028 118.00 | 33 976 401.00 |
FM Production stockée | | | -406 754.00 | |
FN Production immobilisée | | | 17 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 586 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 272 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 542 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 307 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 728 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 064 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 427 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245 584.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 307 890.00 | |
GE Autres charges | | | 19 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 195 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 390 595.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 937.00 | 48 929.00 | | 5 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 1 650.00 | | 19 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 345.00 | 65 598.00 | | 72 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 783.00 | 116 178.00 | | 97 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 117.00 | 11 343.00 | | 29 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469.00 | 21 556.00 | | 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229 372.00 | 191 205.00 | | 229 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 960.00 | 224 104.00 | | 258 960.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 176.00 | -107 926.00 | | -161 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 32 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 129 247.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 686 169.00 | 48 134 861.00 | | 37 686 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 661 158.00 | 48 089 866.00 | | 37 661 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 010.00 | 44 994.00 | | 25 010.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 492 918.00 | | 281 302.00 | 7 492 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 129.00 | 8 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 516.00 | 7 727 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 051 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 386.00 | 6 667 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 048 164.00 | | 3 616.00 | 1 048 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 435 954.00 | | 276 302.00 | 6 435 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 799.00 | | 1 384.00 | 8 799.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 244.00 | 427 579.00 | 42 411.00 | 1 169 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 721.00 | 4 919.00 | | 28 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 140 522.00 | 422 659.00 | 42 411.00 | 1 140 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 411 363.00 | 229 372.00 | 72 345.00 | 411 363.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 173 340.00 | 307 890.00 | 315 210.00 | 1 173 340.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 511 590.00 | 1 181 201.00 | 1 511 590.00 | 1 511 590.00 |
6T Sur comptes clients | 141 726.00 | 35 858.00 | 27 916.00 | 141 726.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 832.00 | 28 524.00 | 23 832.00 | 23 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 150.00 | 1 245 584.00 | 1 563 339.00 | 1 677 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 261 854.00 | 1 782 846.00 | 1 950 895.00 | 3 261 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 553 474.00 | 1 878 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 229 372.00 | 72 345.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 123 152.00 | 202 709.00 | 810 837.00 | 1 123 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 098 164.00 | 5 098 164.00 | | 5 098 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 534 232.00 | 534 232.00 | | 534 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 470 835.00 | 470 835.00 | | 470 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 814 083.00 | 814 083.00 | | 814 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 453.00 | 1 346.00 | | 3 453.00 |
UX Autres créances clients | 1 651 066.00 | | | 1 651 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 183 672.00 | | | 183 672.00 |
VB T. V. A. | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
VC Groupe et associés | 216 555.00 | | | 216 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 947 500.00 | 108 333.00 | 433 333.00 | 947 500.00 |
VI Groupe et associés | 5 604 800.00 | 5 604 800.00 | | 5 604 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 311 042.00 | | | 311 042.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 660.00 | | | 49 660.00 |
VP Divers | 61 762.00 | | | 61 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 531.00 | | | 437 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 566.00 | | | 19 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 593 594.00 | 2 591 487.00 | 2 107.00 | 2 593 594.00 |
VW T.V.A. | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 716 069.00 | 12 956 459.00 | 1 244 170.00 | 14 716 069.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 90.00 | | | 90.00 |