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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 899 321.00 | | 899 321.00 | 899 321.00 |
AP Constructions | 158 516.00 | 158 516.00 | | 158 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 747.00 | 71 253.00 | 6 495.00 | 77 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 601.00 | 80 601.00 | | 80 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 712.00 | | 8 712.00 | 8 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 898.00 | 310 370.00 | 914 528.00 | 1 224 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 711.00 | | 16 711.00 | 16 711.00 |
BP En cours de production de services | 21 522.00 | | 21 522.00 | 21 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 513.00 | | 4 513.00 | 4 513.00 |
BZ Autres créances | 3 699.00 | | 3 699.00 | 3 699.00 |
CF Disponibilités | 534 895.00 | | 534 895.00 | 534 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 114.00 | | 582 114.00 | 582 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 012.00 | 310 370.00 | 1 496 642.00 | 1 807 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 624.00 | | | 77 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 651.00 | | | 111 651.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 085 987.00 | | | 1 085 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
DH Report à nouveau | 215 178.00 | | | 215 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 444.00 | | | -24 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 080.00 | | | 1 474 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 472.00 | | | 11 472.00 |
EA Autres dettes | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 496 642.00 | | | 1 496 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 562.00 | | | 22 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 218 598.00 | | 6 300.00 | 1 218 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 224 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 216 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 209 886.00 | | 6 300.00 | 1 209 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 721.00 | 2 649.00 | | 307 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 307 721.00 | 2 649.00 | | 307 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
UX Autres créances clients | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VB T. V. A. | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 562.00 | 22 562.00 | | 22 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
ST Autres comptes | 20 863.00 | | | 20 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
YT Sous‐traitance | 10 167.00 | | | 10 167.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 088.00 | | | 6 088.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 762.00 | | | 8 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 803.00 | | | 38 803.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |