| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 991.00 | 10 991.00 | | 10 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 118.00 | 26 118.00 | | 26 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 018.00 | 37 109.00 | 9 909.00 | 47 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 360 275.00 | | 360 275.00 | 360 275.00 |
BZ Autres créances | 21 669.00 | | 21 669.00 | 21 669.00 |
CF Disponibilités | 7 134.00 | | 7 134.00 | 7 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 077.00 | | 389 077.00 | 389 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 096.00 | 37 109.00 | 398 987.00 | 436 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 995.00 | 14 249.00 | | 57 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 210.00 | 43 747.00 | | -4 210.00 |
DL TOTAL (I) | 218 786.00 | 222 995.00 | | 218 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | 65 104.00 | | 72 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 534.00 | 79 388.00 | | 65 534.00 |
EA Autres dettes | | 2 139.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 180 201.00 | 188 355.00 | | 180 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 987.00 | 411 351.00 | | 398 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 201.00 | 188 355.00 | | 180 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 094.00 | | 72 094.00 | 72 094.00 |
FM Production stockée | | | -3 250.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23.00 | | | 23.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 90.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -90.00 | | -247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 866.00 | 296 273.00 | | 68 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 076.00 | 252 527.00 | | 73 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 210.00 | 43 747.00 | | -4 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 018.00 | | | 47 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 109.00 | | | 37 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 178.00 | 1 931.00 | | 35 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 178.00 | 1 931.00 | | 35 178.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 943.00 | 72 943.00 | | 72 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 909.00 | 9 909.00 | | 9 909.00 |
UX Autres créances clients | 360 275.00 | | | 360 275.00 |
VB T. V. A. | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VI Groupe et associés | 41 724.00 | 41 724.00 | | 41 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 853.00 | 391 853.00 | | 391 853.00 |
VW T.V.A. | 65 534.00 | 65 534.00 | | 65 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 201.00 | 180 201.00 | | 180 201.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 983.00 | 7 800.00 | | 6 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 49 737.00 | | |
ST Autres comptes | 1 205.00 | 26 980.00 | | 1 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 3.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 916.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 829.00 | 6 793.00 | | 6 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 812.00 | 14 593.00 | | 13 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 500.00 | 46 467.00 | | 3 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 564.00 | 22 658.00 | | 16 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 087.00 | 131 599.00 | | 56 087.00 |