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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 342.00 | 31 903.00 | 440.00 | 32 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 118.00 | 949 820.00 | 20 299.00 | 970 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 860.00 | 981 722.00 | 113 137.00 | 1 094 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
BT Marchandises | 726 715.00 | 150 494.00 | 576 221.00 | 726 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
BZ Autres créances | 1 991 918.00 | | 1 991 918.00 | 1 991 918.00 |
CF Disponibilités | 391 619.00 | | 391 619.00 | 391 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130 274.00 | 150 494.00 | 2 979 780.00 | 3 130 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 225 134.00 | 1 132 217.00 | 3 092 917.00 | 4 225 134.00 |
CU Autres participations | 92 399.00 | | 92 399.00 | 92 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DG Autres réserves | 24 050.00 | 1 484 199.00 | | 24 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 058 667.00 | 539 851.00 | | 1 058 667.00 |
DL TOTAL (I) | 2 787 717.00 | 3 729 050.00 | | 2 787 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 135.00 | 41 312.00 | | 90 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 538.00 | 9 189.00 | | 197 538.00 |
EA Autres dettes | 17 527.00 | 12 020.00 | | 17 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 200.00 | 62 522.00 | | 305 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 917.00 | 3 791 572.00 | | 3 092 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 633 263.00 | | 3 633 263.00 | 3 633 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 633 263.00 | | 3 633 263.00 | 3 633 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 188.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 077 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 025.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 348 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 436 887.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 378 220.00 | 208 369.00 | | 378 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 050.00 | 3 393 973.00 | | 4 068 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 383.00 | 2 854 123.00 | | 3 009 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 058 667.00 | 539 851.00 | | 1 058 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 860.00 | | | 1 094 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 094 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 970 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 118.00 | | | 970 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 399.00 | | | 92 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 350.00 | 20 373.00 | | 961 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 447.00 | 456.00 | | 31 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 903.00 | 19 917.00 | | 929 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 188 415.00 | | 37 920.00 | 188 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 415.00 | | 37 920.00 | 188 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 415.00 | | 37 920.00 | 188 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 135.00 | 90 135.00 | | 90 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181 012.00 | 181 012.00 | | 181 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 527.00 | 17 527.00 | | 17 527.00 |
VB T. V. A. | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VC Groupe et associés | 1 984 694.00 | 1 984 694.00 | | 1 984 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 987.00 | 12 987.00 | | 12 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 985.00 | 1 985.00 | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 983.00 | 1 995 983.00 | | 1 995 983.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 200.00 | 305 200.00 | | 305 200.00 |