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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 383.00 | 13 383.00 | | 13 383.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 795.00 | 11 738.00 | 3 056.00 | 14 795.00 |
AP Constructions | 410 907.00 | 125 211.00 | 285 697.00 | 410 907.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 522.00 | 74 155.00 | 2 367.00 | 76 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 848.00 | 103 754.00 | 28 094.00 | 131 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 735.00 | 328 242.00 | 325 494.00 | 653 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 254.00 | | 34 254.00 | 34 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 128.00 | | 148 128.00 | 148 128.00 |
BZ Autres créances | 90 351.00 | | 90 351.00 | 90 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 843 858.00 | | 1 843 858.00 | 1 843 858.00 |
CF Disponibilités | 651 885.00 | | 651 885.00 | 651 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 482.00 | | 4 482.00 | 4 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 840 535.00 | | 2 840 535.00 | 2 840 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 270.00 | 328 242.00 | 3 166 029.00 | 3 494 270.00 |
CU Autres participations | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
DG Autres réserves | 2 037 389.00 | 1 843 543.00 | | 2 037 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 912.00 | 253 846.00 | | 341 912.00 |
DL TOTAL (I) | 2 616 901.00 | 2 334 989.00 | | 2 616 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311.00 | 300 741.00 | | 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 083.00 | 217 055.00 | | 188 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 976.00 | 275 499.00 | | 307 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 397.00 | 25 711.00 | | 51 397.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | 1 208.00 | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 128.00 | 820 214.00 | | 549 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 166 029.00 | 3 155 203.00 | | 3 166 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 128.00 | 820 214.00 | | 549 128.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 311.00 | 279.00 | | 311.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 083.00 | | | 188 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 646 519.00 | | 13 340.00 | 646 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 124.00 | 653 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 124.00 | 619 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 178.00 | | | 28 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 061.00 | | 13 340.00 | 612 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 280.00 | | | 6 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 078.00 | 40 287.00 | 6 124.00 | 294 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 345.00 | 3 776.00 | | 21 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 733.00 | 36 511.00 | 6 124.00 | 272 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 976.00 | 307 976.00 | | 307 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 148 128.00 | 148 128.00 | | 148 128.00 |
VB T. V. A. | 84 259.00 | 84 259.00 | | 84 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VI Groupe et associés | 188 083.00 | 188 083.00 | | 188 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 991.00 | 242 961.00 | 30.00 | 242 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 128.00 | 549 128.00 | | 549 128.00 |