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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BT Marchandises | 84 320.00 | 8 406.00 | 75 914.00 | 84 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 956.00 | 2 831.00 | 70 126.00 | 72 956.00 |
BZ Autres créances | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
CF Disponibilités | 427 763.00 | | 427 763.00 | 427 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 542.00 | 11 236.00 | 574 306.00 | 585 542.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 686.00 | 11 236.00 | 574 450.00 | 585 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 171 320.00 | 159 448.00 | | 171 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 630.00 | 11 871.00 | | 31 630.00 |
DL TOTAL (I) | 220 550.00 | 188 920.00 | | 220 550.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 252.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 048.00 | 463 986.00 | | 330 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 046.00 | 12 151.00 | | 12 046.00 |
EA Autres dettes | 11 805.00 | 17 367.00 | | 11 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 900.00 | 493 503.00 | | 353 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 450.00 | 685 674.00 | | 574 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 900.00 | 493 503.00 | | 353 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 022.00 | 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 022.00 | 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 252.00 | | 3 252.00 | 3 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 589.00 | 4 011.00 | 194.00 | 4 589.00 |
6T Sur comptes clients | 10 156.00 | 2 830.00 | 10 155.00 | 10 156.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 745.00 | 6 841.00 | 10 349.00 | 14 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 996.00 | 6 841.00 | 13 601.00 | 17 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 841.00 | 10 350.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 048.00 | 330 048.00 | | 330 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 805.00 | 11 805.00 | | 11 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
UX Autres créances clients | 69 560.00 | 69 560.00 | | 69 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 603.00 | 73 459.00 | 144.00 | 73 603.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 900.00 | 353 900.00 | | 353 900.00 |