| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 235.00 | 31 255.00 | 2 980.00 | 34 235.00 |
AH Fonds commercial | 50 886.00 | | 50 886.00 | 50 886.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
AP Constructions | 49 714.00 | 49 121.00 | 593.00 | 49 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 356.00 | 78 784.00 | 4 572.00 | 83 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 769.00 | 258 396.00 | 125 373.00 | 383 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 517.00 | 426 356.00 | 262 161.00 | 688 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 054 560.00 | | 1 054 560.00 | 1 054 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 487.00 | 30 550.00 | 105 937.00 | 136 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 463 814.00 | 717 879.00 | 11 745 935.00 | 12 463 814.00 |
BZ Autres créances | 436 694.00 | | 436 694.00 | 436 694.00 |
CF Disponibilités | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 304 708.00 | | 304 708.00 | 304 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 400 393.00 | 748 429.00 | 13 651 964.00 | 14 400 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 088 910.00 | 1 174 785.00 | 13 914 125.00 | 15 088 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 057.00 | 8 057.00 | | 8 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DG Autres réserves | 178 931.00 | 178 931.00 | | 178 931.00 |
DH Report à nouveau | 649 920.00 | | | 649 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 992.00 | 613 185.00 | | 51 992.00 |
DL TOTAL (I) | 889 725.00 | 800 997.00 | | 889 725.00 |
DP Provisions pour risques | 46 421.00 | | | 46 421.00 |
DQ Provisions pour charges | 270 000.00 | 270 000.00 | | 270 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 421.00 | 270 000.00 | | 316 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 516.00 | 396.00 | | 232 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 333.00 | 2 753 369.00 | | 4 271 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 137 204.00 | 1 786 760.00 | | 3 137 204.00 |
EA Autres dettes | 3 570 645.00 | 1 741 674.00 | | 3 570 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 496 282.00 | 161 336.00 | | 1 496 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 707 979.00 | 6 443 534.00 | | 12 707 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 914 125.00 | 7 514 532.00 | | 13 914 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 516.00 | 396.00 | | 232 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 353 395.00 | | 28 353 395.00 | 28 353 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 353 395.00 | | 28 353 395.00 | 28 353 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 547 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 402 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 726 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 612 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 169 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 148.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 29 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 394 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 754.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 457.00 | |
GN Différences positives de change | | | 204.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 826.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 876.00 | 15 487.00 | | 26 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 683.00 | 3 675.00 | | 1 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 131.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 560.00 | 45 293.00 | | 28 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 7 660.00 | | 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 4 646.00 | | 1 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 421.00 | 270 000.00 | | 46 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 955.00 | 282 307.00 | | 47 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 395.00 | -237 014.00 | | -19 395.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 121.00 | | | 17 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 059.00 | 310 353.00 | | 36 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 582 444.00 | 16 347 472.00 | | 28 582 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 530 452.00 | 15 734 288.00 | | 28 530 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 992.00 | 613 185.00 | | 51 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 467.00 | 530 045.00 | 36 999.00 | 125 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -3 400.00 | 200.00 | 77 756.00 | -3 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 399.00 | 7 393.00 | 688 517.00 | -3 399.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 193.00 | 516 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 93 922.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 359.00 | 384 675.00 | 36 999.00 | 102 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 108.00 | 51 448.00 | | 23 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 848.00 | 380 413.00 | 5 904.00 | 51 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 40 055.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 848.00 | 340 358.00 | 5 905.00 | 51 848.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 270 000.00 | 46 421.00 | | 270 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 30 550.00 | | |
6T Sur comptes clients | 246 825.00 | 522 113.00 | 51 059.00 | 246 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 825.00 | 552 663.00 | 51 059.00 | 246 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 825.00 | 599 084.00 | 51 059.00 | 516 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 552 663.00 | 51 059.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 421.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 271 333.00 | 4 271 333.00 | | 4 271 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 524 164.00 | 524 164.00 | | 524 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 539 173.00 | 539 173.00 | | 539 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 570 645.00 | 3 570 645.00 | | 3 570 645.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 496 282.00 | 1 496 282.00 | | 1 496 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 756.00 | | 77 756.00 | 77 756.00 |
UX Autres créances clients | 12 384 556.00 | 12 384 556.00 | | 12 384 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 510.00 | 5 510.00 | | 5 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 258.00 | 79 258.00 | | 79 258.00 |
VB T. V. A. | 108 543.00 | 108 543.00 | | 108 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 516.00 | 232 516.00 | | 232 516.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 288 618.00 | 288 618.00 | | 288 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 977.00 | 90 977.00 | | 90 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 304 708.00 | 304 708.00 | | 304 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 282 972.00 | 13 205 216.00 | 77 756.00 | 13 282 972.00 |
VW T.V.A. | 1 982 889.00 | 1 982 889.00 | | 1 982 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 707 979.00 | 12 707 979.00 | | 12 707 979.00 |