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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 523.00 | 19 508.00 | 15.00 | 19 523.00 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 210.00 | 30 194.00 | 15.00 | 30 210.00 |
AP Constructions | 1 022 291.00 | 908 679.00 | 113 611.00 | 1 022 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 529.00 | 306 648.00 | 52 880.00 | 359 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 646.00 | 648 415.00 | 39 231.00 | 687 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 426 801.00 | 1 913 446.00 | 513 355.00 | 2 426 801.00 |
BP En cours de production de services | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BT Marchandises | 1 921 633.00 | 4 369.00 | 1 917 264.00 | 1 921 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 065.00 | 14 853.00 | 370 212.00 | 385 065.00 |
BZ Autres créances | 1 397 897.00 | | 1 397 897.00 | 1 397 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
CF Disponibilités | 241 921.00 | | 241 921.00 | 241 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 452.00 | | 35 452.00 | 35 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 771.00 | 19 222.00 | 5 263 549.00 | 5 282 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 709 573.00 | 1 932 668.00 | 5 776 905.00 | 7 709 573.00 |
CU Autres participations | 85 690.00 | | 85 690.00 | 85 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 139 319.00 | 3 932 789.00 | | 4 139 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 654.00 | 206 530.00 | | 241 654.00 |
DL TOTAL (I) | 4 433 773.00 | 4 192 119.00 | | 4 433 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 407.00 | 16 113.00 | | 3 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 76.00 | | 77.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 84 732.00 | 17 809.00 | | 84 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 947.00 | 689 539.00 | | 927 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 924.00 | 255 301.00 | | 184 924.00 |
EA Autres dettes | 15 208.00 | 12 702.00 | | 15 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 831.00 | 139 837.00 | | 126 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 131.00 | 1 131 380.00 | | 1 343 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 776 905.00 | 5 323 500.00 | | 5 776 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 449.00 | | 10 594.00 | 2 417 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 242.00 | 124 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 242.00 | 2 426 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 232 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 069 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 672.00 | | | 232 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 058 872.00 | | 10 594.00 | 2 058 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 904.00 | | | 125 904.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 873 490.00 | 39 956.00 | | 1 873 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 694.00 | 8.00 | | 49 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 823 795.00 | 39 947.00 | | 1 823 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 369.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 993.00 | 14 853.00 | 14 993.00 | 14 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 993.00 | 19 222.00 | 14 993.00 | 14 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 993.00 | 19 222.00 | 14 993.00 | 14 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 222.00 | 14 993.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 927 947.00 | 927 947.00 | | 927 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 925.00 | 88 925.00 | | 88 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 208.00 | 15 208.00 | | 15 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 831.00 | 126 831.00 | | 126 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UX Autres créances clients | 367 253.00 | 367 253.00 | | 367 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 811.00 | 17 811.00 | | 17 811.00 |
VB T. V. A. | 48 216.00 | 48 216.00 | | 48 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VP Divers | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301 712.00 | 1 301 712.00 | | 1 301 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 452.00 | 35 452.00 | | 35 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 532.00 | 1 818 532.00 | | 1 818 532.00 |
VW T.V.A. | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 398.00 | 1 258 398.00 | | 1 258 398.00 |