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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100 663.00 | 98 347.00 | 2 315.00 | 100 663.00 |
AH Fonds commercial | 4 922 003.00 | 46 909.00 | 4 875 094.00 | 4 922 003.00 |
AN Terrains | 176 829.00 | | 176 829.00 | 176 829.00 |
AP Constructions | 4 035 467.00 | 3 326 315.00 | 709 152.00 | 4 035 467.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 402 116.00 | 356 479.00 | 45 638.00 | 402 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 406 774.00 | 3 002 768.00 | 1 404 006.00 | 4 406 774.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 239.00 | | 148 239.00 | 148 239.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 641 126.00 | | 641 126.00 | 641 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 855.00 | | 12 855.00 | 12 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 060 780.00 | 6 830 817.00 | 8 229 963.00 | 15 060 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 036.00 | | 72 036.00 | 72 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109 900.00 | | 109 900.00 | 109 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 799 672.00 | 373 769.00 | 10 425 903.00 | 10 799 672.00 |
BZ Autres créances | 8 292 994.00 | | 8 292 994.00 | 8 292 994.00 |
CF Disponibilités | 54 800.00 | | 54 800.00 | 54 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434 594.00 | | 434 594.00 | 434 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 763 996.00 | 373 769.00 | 19 390 227.00 | 19 763 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 824 777.00 | 7 204 587.00 | 27 620 190.00 | 34 824 777.00 |
CU Autres participations | 214 708.00 | | 214 708.00 | 214 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 984.00 | 32 113.00 | | 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 561 576.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 234 957.00 | 2 914 295.00 | | 3 234 957.00 |
DK Provisions réglementées | 128 274.00 | 96 977.00 | | 128 274.00 |
DL TOTAL (I) | 5 014 215.00 | 5 254 961.00 | | 5 014 215.00 |
DP Provisions pour risques | 664 458.00 | 751 782.00 | | 664 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 310 362.00 | 1 413 629.00 | | 1 310 362.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 974 820.00 | 2 165 411.00 | | 1 974 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 684.00 | 1 733 568.00 | | 318 684.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157 011.00 | 128 507.00 | | 157 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 625 747.00 | 14 662 553.00 | | 14 625 747.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EA Autres dettes | 5 526 448.00 | 6 812 352.00 | | 5 526 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 631 155.00 | 23 336 980.00 | | 20 631 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 620 190.00 | 30 757 352.00 | | 27 620 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 991.00 | | 146 991.00 | 146 991.00 |
FG Production vendue services | 123 325 702.00 | 9 964 655.00 | 133 290 357.00 | 123 325 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 472 693.00 | 9 964 655.00 | 133 437 348.00 | 123 472 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 029 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134 717 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 624 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 48 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 651 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 204 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 039 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 412 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 129.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 796 752.00 | |
GE Autres charges | | | 289 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 691 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 026 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 584.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 113 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 342.00 | 5 476.00 | | 16 342.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 445 400.00 | 2 738.00 | | 1 445 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 732.00 | 37 846.00 | | 24 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 474.00 | 46 061.00 | | 1 486 474.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 011.00 | 39 750.00 | | 4 011.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 443 742.00 | 138.00 | | 1 443 742.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 030.00 | 40 592.00 | | 56 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 503 783.00 | 80 480.00 | | 1 503 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 309.00 | -34 419.00 | | -17 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 783 825.00 | 924 868.00 | | 783 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 077 030.00 | 1 421 752.00 | | 1 077 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 299 450.00 | 128 547 529.00 | | 136 299 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 064 493.00 | 125 633 233.00 | | 133 064 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 234 957.00 | 2 914 295.00 | | 3 234 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 854.00 | | 351.00 | 7 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 646.00 | 7 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4.00 | 4 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642.00 | 2 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | -6.00 | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 620.00 | | 357.00 | 2 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 165.00 | 796.00 | 987.00 | 2 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 165.00 | 796.00 | 987.00 | 2 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VI Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 221.00 | 13 221.00 | | 13 221.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 460.00 | | | 460.00 |