| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 609.00 | 2 385.00 | 224.00 | 2 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 749.00 | 107 084.00 | 2 665.00 | 109 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 148.00 | 125 933.00 | 3 214.00 | 129 148.00 |
BT Marchandises | 81 734.00 | 57 993.00 | 23 741.00 | 81 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 528.00 | 3 721.00 | 10 808.00 | 14 528.00 |
BZ Autres créances | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CF Disponibilités | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 336.00 | 61 714.00 | 41 623.00 | 103 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 484.00 | 187 647.00 | 44 837.00 | 232 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 145.00 | 23 145.00 | | 23 145.00 |
DH Report à nouveau | -5 413.00 | 64 872.00 | | -5 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 989.00 | -70 286.00 | | -225 989.00 |
DL TOTAL (I) | -98 257.00 | 127 732.00 | | -98 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545.00 | | | 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 075.00 | 74 396.00 | | 108 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | 13 901.00 | | 11 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 814.00 | 22 661.00 | | 22 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 095.00 | 110 958.00 | | 143 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 837.00 | 238 690.00 | | 44 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 115 641.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 901.00 | |
GE Autres charges | | | 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -235 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 315.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 136.00 | 424.00 | | 19 136.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 811.00 | 10 587.00 | | 9 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 326.00 | -10 163.00 | | 9 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 485.00 | 281 171.00 | | 140 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 474.00 | 351 457.00 | | 366 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -225 989.00 | -70 286.00 | | -225 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 448.00 | | | 138 448.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 801.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 301.00 | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 301.00 | 129 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 464.00 | | | 16 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 359.00 | | | 112 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 496.00 | 1 972.00 | | 107 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 496.00 | 1 972.00 | | 107 496.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 661.00 | 11 661.00 | | 11 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 075.00 | 108 075.00 | | 108 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
UX Autres créances clients | 14 528.00 | 14 528.00 | | 14 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VP Divers | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 644.00 | 20 320.00 | 325.00 | 20 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 095.00 | 143 095.00 | | 143 095.00 |