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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
AN Terrains | 113 864.00 | 28 868.00 | 84 996.00 | 113 864.00 |
AP Constructions | 515 185.00 | 481 732.00 | 33 452.00 | 515 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 721.00 | 131 877.00 | 30 844.00 | 162 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 532.00 | 99 879.00 | 26 653.00 | 126 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 938 727.00 | 747 654.00 | 191 073.00 | 938 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BT Marchandises | 780 526.00 | 17 146.00 | 763 380.00 | 780 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 251.00 | 1 792.00 | 346 459.00 | 348 251.00 |
BZ Autres créances | 23 215.00 | | 23 215.00 | 23 215.00 |
CF Disponibilités | 172 366.00 | | 172 366.00 | 172 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 002.00 | | 12 002.00 | 12 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 903.00 | 18 938.00 | 1 322 965.00 | 1 341 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 280 630.00 | 766 592.00 | 1 514 038.00 | 2 280 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 749 151.00 | 710 349.00 | | 749 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 439.00 | 38 803.00 | | 160 439.00 |
DL TOTAL (I) | 923 005.00 | 762 567.00 | | 923 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 537.00 | 443 987.00 | | 126 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 447.00 | 8 718.00 | | 33 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 890.00 | | | 17 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 421.00 | 593 283.00 | | 263 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 442.00 | 83 838.00 | | 134 442.00 |
EA Autres dettes | 15 295.00 | 15 227.00 | | 15 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 033.00 | 1 145 052.00 | | 591 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 038.00 | 1 907 618.00 | | 1 514 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 396.00 | 1 057 525.00 | | 509 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 958.00 | | 74 769.00 | 863 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 938 727.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 918 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 532.00 | | 74 769.00 | 843 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 128.00 | | | 15 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 321.00 | 35 334.00 | | 712 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 023.00 | 35 334.00 | | 707 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 620.00 | 17 146.00 | 17 620.00 | 17 620.00 |
6T Sur comptes clients | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 412.00 | 17 146.00 | 17 620.00 | 19 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 412.00 | 17 146.00 | 17 620.00 | 19 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 421.00 | 263 421.00 | | 263 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 646.00 | 21 646.00 | | 21 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 059.00 | 38 059.00 | | 38 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 185.00 | 33 185.00 | | 33 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 128.00 | | 15 128.00 | 15 128.00 |
UX Autres créances clients | 346 100.00 | 346 100.00 | | 346 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VB T. V. A. | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 537.00 | 44 900.00 | 81 637.00 | 126 537.00 |
VI Groupe et associés | 33 447.00 | 33 447.00 | | 33 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 623.00 | | | 400 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 101.00 | 10 101.00 | | 10 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 002.00 | 12 002.00 | | 12 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 399.00 | 387 271.00 | 15 128.00 | 402 399.00 |
VW T.V.A. | 16 577.00 | 16 577.00 | | 16 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 033.00 | 509 396.00 | 81 637.00 | 591 033.00 |