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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 809.00 | 84 809.00 | | 84 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 779.00 | | 779.00 | 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 305.00 | 85 413.00 | 409 891.00 | 495 305.00 |
BZ Autres créances | 277 314.00 | | 277 314.00 | 277 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 527.00 | | 405 527.00 | 405 527.00 |
CF Disponibilités | 37 909.00 | | 37 909.00 | 37 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 751.00 | | 720 751.00 | 720 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 057.00 | 85 413.00 | 1 130 643.00 | 1 216 057.00 |
CU Autres participations | 378 755.00 | | 378 755.00 | 378 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 192.00 | | | 46 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
DG Autres réserves | 868 373.00 | | | 868 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
DL TOTAL (I) | 989 739.00 | | | 989 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 853.00 | | | 138 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 643.00 | | | 1 130 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 903.00 | | | 140 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 114.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 79 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 676.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 126.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 516.00 | | | 93 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 961.00 | | | 22 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 555.00 | | | 70 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 305.00 | | | 495 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 409 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 495 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 409 892.00 | | | 409 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 414.00 | | | 85 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 809.00 | | | 84 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604.00 | | | 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 854.00 | 138 854.00 | | 138 854.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 357.00 | | | 30 357.00 |
VP Divers | 277 315.00 | | | 277 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 672.00 | 277 315.00 | 30 357.00 | 307 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 904.00 | 140 904.00 | | 140 904.00 |