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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 299.00 | | 9 299.00 | 9 299.00 |
AN Terrains | 319 214.00 | | 319 214.00 | 319 214.00 |
AP Constructions | 4 494 547.00 | 2 969 726.00 | 1 524 821.00 | 4 494 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 146.00 | 404 428.00 | 138 719.00 | 543 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 032 058.00 | 5 917 418.00 | 114 640.00 | 6 032 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 010.00 | | 55 010.00 | 55 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 453 274.00 | 9 291 571.00 | 2 161 703.00 | 11 453 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 51 281.00 | | 51 281.00 | 51 281.00 |
CF Disponibilités | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 587.00 | | 51 587.00 | 51 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 504 861.00 | 9 291 571.00 | 2 213 290.00 | 11 504 861.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 545 086.00 | 1 545 086.00 | | 1 545 086.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 802.00 | 229 802.00 | | 229 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
DH Report à nouveau | -4 085 129.00 | -3 903 981.00 | | -4 085 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 765.00 | -181 147.00 | | -62 765.00 |
DL TOTAL (I) | -2 349 251.00 | -2 286 486.00 | | -2 349 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 203 780.00 | 160 224.00 | | 203 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 203 780.00 | 187 224.00 | | 203 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 67.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 212 117.00 | 4 625 547.00 | | 4 212 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 297.00 | 67 617.00 | | 86 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 256.00 | 55 614.00 | | 60 256.00 |
EA Autres dettes | | 18 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 358 761.00 | 4 767 446.00 | | 4 358 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 290.00 | 2 668 184.00 | | 2 213 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 644.00 | 669 995.00 | | 146 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | 67.00 | | 91.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 538 068.00 | | 538 068.00 | 538 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 068.00 | | 538 068.00 | 538 068.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -108 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 781.00 | 12 577.00 | | 13 781.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 942.00 | | | 72 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 542.00 | | | 91 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 942.00 | | | 45 942.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 942.00 | 6 000.00 | | 45 942.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 600.00 | -6 000.00 | | 45 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 392.00 | 404 582.00 | | 643 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 706 157.00 | 585 729.00 | | 706 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 765.00 | -181 147.00 | | -62 765.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 224.00 | 43 556.00 | 27 000.00 | 187 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 224.00 | 43 556.00 | 27 000.00 | 187 224.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 297.00 | 67 617.00 | | 86 297.00 |
VC Groupe et associés | 41 156.00 | 41 156.00 | | 41 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 4 212 117.00 | | 1 534 175.00 | 4 212 117.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 256.00 | 55 614.00 | | 60 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 281.00 | 51 281.00 | | 51 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 358 761.00 | 146 644.00 | 1 534 175.00 | 4 358 761.00 |