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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
AH Fonds commercial | 1 481 500.00 | | 1 481 500.00 | 1 481 500.00 |
AP Constructions | 136 757.00 | 132 020.00 | 4 737.00 | 136 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 184.00 | 164 486.00 | 58 699.00 | 223 184.00 |
AX Avances et acomptes | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 803.00 | 302 020.00 | 1 563 783.00 | 1 865 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 616.00 | | 142 616.00 | 142 616.00 |
BZ Autres créances | 11 509.00 | | 11 509.00 | 11 509.00 |
CF Disponibilités | 695 239.00 | | 695 239.00 | 695 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 686.00 | | 854 686.00 | 854 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 720 489.00 | 302 020.00 | 2 418 469.00 | 2 720 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 494 912.00 | 1 494 912.00 | | 1 494 912.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 16 275.00 | | | 16 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 146.00 | 314 087.00 | | 512 146.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 334.00 | 1 808 999.00 | | 2 023 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 680.00 | 73 976.00 | | 89 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125.00 | 1 810.00 | | 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 7 256.00 | | 6 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 400.00 | 502 426.00 | | 252 400.00 |
EA Autres dettes | 46 186.00 | 45 469.00 | | 46 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 136.00 | 630 938.00 | | 395 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 418 469.00 | 2 439 936.00 | | 2 418 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 627.00 | 578 947.00 | | 335 627.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 138 979.00 | -217 263.00 | 2 921 716.00 | 3 138 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 138 979.00 | -217 263.00 | 2 921 716.00 | 3 138 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 955 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 641 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 435.00 | |
GE Autres charges | | | 9 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 255 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 673 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 204.00 | 770.00 | | 5 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 277 816.00 | 123 964.00 | | 277 816.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 297.00 | 116 088.00 | | 189 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 955 253.00 | 1 635 021.00 | | 2 955 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 107.00 | 1 320 934.00 | | 2 443 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 146.00 | 314 087.00 | | 512 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 814 707.00 | | 51 096.00 | 1 814 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 865 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 014.00 | | | 1 487 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 267.00 | | 51 096.00 | 320 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 584.00 | 25 435.00 | | 276 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 070.00 | 25 435.00 | | 271 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 744.00 | 6 744.00 | | 6 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 614.00 | 62 614.00 | | 62 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75 609.00 | 75 609.00 | | 75 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 186.00 | 46 186.00 | | 46 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
UX Autres créances clients | 142 616.00 | 142 616.00 | | 142 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VB T. V. A. | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 680.00 | 30 172.00 | 59 508.00 | 89 680.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 690.00 | | | 37 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 985.00 | | | 21 985.00 |
VP Divers | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 874.00 | 159 447.00 | 7 426.00 | 166 874.00 |
VW T.V.A. | 58 190.00 | 58 190.00 | | 58 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 136.00 | 335 627.00 | 59 508.00 | 395 136.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 445.00 | 5 780.00 | | 14 445.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 341.00 | 6 607.00 | | 13 341.00 |
ST Autres comptes | 423 398.00 | 208 602.00 | | 423 398.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 158 039.00 | 90 575.00 | | 158 039.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 229.00 | 5 999.00 | | 14 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 674.00 | 11 779.00 | | 28 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 627 764.00 | 337 764.00 | | 627 764.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 572.00 | 45 442.00 | | 95 572.00 |
ZE Dividendes | 309 233.00 | | | 309 233.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 777.00 | 305 784.00 | | 594 777.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |