| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 075.00 | 2 634.00 | 441.00 | 3 075.00 |
AN Terrains | 321 948.00 | 166 598.00 | 155 350.00 | 321 948.00 |
AP Constructions | 324 999.00 | 220 227.00 | 104 772.00 | 324 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 942.00 | 586 794.00 | 118 147.00 | 704 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 509.00 | 1 006 179.00 | 800 330.00 | 1 806 509.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 161 973.00 | 1 982 432.00 | 1 179 541.00 | 3 161 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
BZ Autres créances | 204 095.00 | | 204 095.00 | 204 095.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
CF Disponibilités | 75 517.00 | | 75 517.00 | 75 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 283 476.00 | | 10 283 476.00 | 10 283 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 445 449.00 | 1 982 432.00 | 11 463 017.00 | 13 445 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
DH Report à nouveau | 96 990.00 | 217 544.00 | | 96 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 285 534.00 | -120 554.00 | | 285 534.00 |
DL TOTAL (I) | 424 856.00 | 139 322.00 | | 424 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 561.00 | 1 768 562.00 | | 1 591 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 101 797.00 | 7 000.00 | | 9 101 797.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 37 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 962.00 | 218 220.00 | | 181 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 241.00 | 65 930.00 | | 118 241.00 |
EA Autres dettes | 41 642.00 | 1 591.00 | | 41 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 038 161.00 | 2 098 905.00 | | 11 038 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 463 017.00 | 2 238 227.00 | | 11 463 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 792 522.00 | 920 270.00 | | 9 792 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 639.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 326.00 | 326.00 | |
FG Production vendue services | 1 533 972.00 | 40 375.00 | 1 574 347.00 | 1 533 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 972.00 | 40 701.00 | 1 574 673.00 | 1 533 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 508.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 218 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 227.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 610.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 781.00 | 4 680.00 | | 10 781.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 466.00 | 2 262.00 | | 3 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 16 928.00 | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 18 298.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 308.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 13 990.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 276.00 | | | 57 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 392.00 | 1 104 452.00 | | 1 610 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 858.00 | 1 225 006.00 | | 1 324 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 285 534.00 | -120 554.00 | | 285 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 149.00 | 141 816.00 | | 78 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 143 262.00 | | 256 795.00 | 3 143 262.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 111 262.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 395.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 083.00 | 3 161 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 126 688.00 | 3 158 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 075.00 | | | 3 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 140 053.00 | | 145 033.00 | 3 140 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133.00 | | 111 762.00 | 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 880.00 | 294 508.00 | 77 955.00 | 1 765 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 609.00 | 1 025.00 | | 1 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 270.00 | 293 483.00 | 77 955.00 | 1 764 270.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 980.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 962.00 | 181 962.00 | | 181 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 761.00 | 21 761.00 | | 21 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 276.00 | 57 276.00 | | 57 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 196 479.00 | 196 479.00 | | 196 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 561.00 | 345 922.00 | 1 090 414.00 | 1 591 561.00 |
VI Groupe et associés | 9 094 797.00 | 9 094 797.00 | | 9 094 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 286.00 | | | 151 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 315 080.00 | | | 315 080.00 |
VP Divers | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 329.00 | 5 329.00 | | 5 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 850.00 | 207 850.00 | | 207 850.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 038 161.00 | 9 792 522.00 | 1 090 414.00 | 11 038 161.00 |