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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 728.00 | 21 823.00 | 2 905.00 | 24 728.00 |
AN Terrains | 43 458.00 | 1 495.00 | 41 963.00 | 43 458.00 |
AP Constructions | 256 824.00 | 256 533.00 | 290.00 | 256 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 076.00 | 27 355.00 | 4 721.00 | 32 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 933.00 | 286 850.00 | 61 082.00 | 347 933.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 167.00 | 594 058.00 | 123 109.00 | 717 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 484.00 | | 67 484.00 | 67 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 641 816.00 | 4 219.00 | 637 596.00 | 641 816.00 |
BZ Autres créances | 101 348.00 | | 101 348.00 | 101 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 470.00 | | 52 470.00 | 52 470.00 |
CF Disponibilités | 1 053 739.00 | | 1 053 739.00 | 1 053 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 133.00 | | 92 133.00 | 92 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 992.00 | 4 219.00 | 2 004 772.00 | 2 008 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 726 159.00 | 598 278.00 | 2 127 881.00 | 2 726 159.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DG Autres réserves | 938 524.00 | 717 146.00 | | 938 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 722.00 | 221 378.00 | | 142 722.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 972.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 128 766.00 | 990 016.00 | | 1 128 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 570.00 | 47 417.00 | | 53 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 570.00 | 47 417.00 | | 53 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 288.00 | 7 305.00 | | 100 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 476.00 | 199 532.00 | | 62 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | 10 000.00 | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 219.00 | 202 644.00 | | 398 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 224.00 | 438 862.00 | | 366 224.00 |
EA Autres dettes | 336.00 | 141.00 | | 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 544.00 | 858 486.00 | | 945 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 881.00 | 1 895 920.00 | | 2 127 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 798 905.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 798 905.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 845 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 409.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 459 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 153.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 699 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 667.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 772.00 | 127 713.00 | | 82 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 145.00 | 8 106.00 | | 3 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 918.00 | 136 177.00 | | 85 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 297.00 | 15 548.00 | | 8 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 297.00 | 16 294.00 | | 8 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 620.00 | 119 882.00 | | 77 620.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 417.00 | 47 621.00 | | 26 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 435.00 | 80 847.00 | | 50 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 215.00 | 5 193 654.00 | | 4 932 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 789 492.00 | 4 972 276.00 | | 4 789 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 722.00 | 221 378.00 | | 142 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 759.00 | | 42 078.00 | 781 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 670.00 | 717 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 386.00 | 24 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 283.00 | 680 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 554.00 | | 3 561.00 | 24 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 745 124.00 | | 38 451.00 | 745 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 080.00 | | 66.00 | 12 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 158.00 | 34 570.00 | 106 671.00 | 666 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 791.00 | 4 418.00 | 3 386.00 | 20 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 366.00 | 30 151.00 | 103 283.00 | 645 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 417.00 | 6 153.00 | | 47 417.00 |
6T Sur comptes clients | 3 792.00 | 427.00 | | 3 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 792.00 | 427.00 | | 3 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 210.00 | 6 580.00 | | 51 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 219.00 | 398 219.00 | | 398 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 808.00 | 126 808.00 | | 126 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
UX Autres créances clients | 636 533.00 | 636 533.00 | | 636 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 722.00 | 4 722.00 | | 4 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
VB T. V. A. | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 476.00 | 62 476.00 | | 62 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 272.00 | | | 7 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66 802.00 | 66 802.00 | | 66 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 006.00 | 34 006.00 | | 34 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 133.00 | 92 133.00 | | 92 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 375.00 | 835 298.00 | 1 077.00 | 836 375.00 |
VW T.V.A. | 114 276.00 | 114 276.00 | | 114 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 544.00 | 927 544.00 | | 927 544.00 |