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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 403.00 | 12 451.00 | 3 952.00 | 16 403.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AN Terrains | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
AP Constructions | 116 727.00 | 107 247.00 | 9 480.00 | 116 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 960.00 | 180 328.00 | 19 633.00 | 199 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 745.00 | 14 745.00 | | 14 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 204.00 | 314 770.00 | 75 433.00 | 390 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 345 140.00 | | 345 140.00 | 345 140.00 |
BN En cours de production de biens | 143 800.00 | | 143 800.00 | 143 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
BT Marchandises | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 132.00 | | 301 132.00 | 301 132.00 |
BZ Autres créances | 57 592.00 | | 57 592.00 | 57 592.00 |
CF Disponibilités | 126 860.00 | | 126 860.00 | 126 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 890.00 | | 9 890.00 | 9 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 249.00 | | 1 090 249.00 | 1 090 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 453.00 | 314 770.00 | 1 165 683.00 | 1 480 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 308 485.00 | 337 261.00 | | 308 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 487.00 | -28 776.00 | | 49 487.00 |
DL TOTAL (I) | 493 021.00 | 443 534.00 | | 493 021.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DO TOTAL (II) | 29 575.00 | | | 29 575.00 |
DP Provisions pour risques | 8 489.00 | 9 295.00 | | 8 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 489.00 | 9 295.00 | | 8 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 098.00 | 379 938.00 | | 348 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 460.00 | 50 664.00 | | 151 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 316.00 | 70 530.00 | | 115 316.00 |
EA Autres dettes | 16 404.00 | 5 314.00 | | 16 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 598.00 | 506 446.00 | | 634 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 683.00 | 959 275.00 | | 1 165 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 124.00 | 382 345.00 | | 342 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 239.00 | | 21 965.00 | 368 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 797.00 | | 3 900.00 | 30 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 157.00 | | 18 026.00 | 332 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | 39.00 | 5 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 725.00 | 14 045.00 | | 300 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 503.00 | 948.00 | | 11 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 222.00 | 13 097.00 | | 289 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 295.00 | | 806.00 | 9 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 295.00 | | 806.00 | 9 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 460.00 | 151 460.00 | | 151 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 404.00 | 16 404.00 | | 16 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 324.00 | -1.00 | 5 324.00 | 5 324.00 |
UX Autres créances clients | 301 132.00 | 301 132.00 | | 301 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VB T. V. A. | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VC Groupe et associés | 47 835.00 | 47 835.00 | | 47 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 658.00 | 55 184.00 | 272 474.00 | 347 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 569.00 | | | 32 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 857.00 | | | 34 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 890.00 | 9 890.00 | | 9 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 938.00 | 368 614.00 | 5 324.00 | 373 938.00 |
VW T.V.A. | 18 974.00 | 18 974.00 | | 18 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 598.00 | 342 124.00 | 272 474.00 | 634 598.00 |