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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 318.00 | 18 868.00 | 2 450.00 | 21 318.00 |
AN Terrains | 608 615.00 | 16 107.00 | 592 509.00 | 608 615.00 |
AP Constructions | 469 313.00 | 179 803.00 | 289 510.00 | 469 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 658 750.00 | 655 462.00 | 3 288.00 | 658 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 373.00 | 148 512.00 | 9 861.00 | 158 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 143 109.00 | 1 018 752.00 | 2 124 357.00 | 3 143 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 097.00 | | 63 097.00 | 63 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 531.00 | | 537 531.00 | 537 531.00 |
BZ Autres créances | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 186.00 | | 409 186.00 | 409 186.00 |
CF Disponibilités | 5 431 921.00 | | 5 431 921.00 | 5 431 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 519.00 | | 6 519.00 | 6 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 459 243.00 | | 6 459 243.00 | 6 459 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 602 352.00 | 1 018 752.00 | 8 583 600.00 | 9 602 352.00 |
CU Autres participations | 1 203 198.00 | | 1 203 198.00 | 1 203 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 072.00 | | | 660 072.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 256 346.00 | | | 256 346.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 008.00 | | | 66 008.00 |
DG Autres réserves | 6 308 952.00 | | | 6 308 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 888 708.00 | | | 888 708.00 |
DK Provisions réglementées | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
DL TOTAL (I) | 8 182 960.00 | | | 8 182 960.00 |
DP Provisions pour risques | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 628.00 | | | 145 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 356.00 | | | 94 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 472.00 | | | 159 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 011.00 | | | 255 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 583 600.00 | | | 8 583 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 011.00 | | | 255 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 883 932.00 | | 883 932.00 | 883 932.00 |
FG Production vendue services | 772 432.00 | | 772 432.00 | 772 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 656 364.00 | | 1 656 364.00 | 1 656 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 665 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 463 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 428.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 749 797.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 761 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 761 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 964 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 121.00 | | | 9 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 219.00 | | | 19 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 152.00 | | | 36 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 933.00 | | | -16 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 686.00 | | | 58 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 856.00 | | | 2 446 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 558 148.00 | | | 1 558 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 888 708.00 | | | 888 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 071 578.00 | | 77 540.00 | 3 071 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 009.00 | | 3 143 109.00 | 6 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 009.00 | | 1 895 052.00 | 6 009.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 318.00 | | | 21 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 823 532.00 | | 77 529.00 | 1 823 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226 728.00 | | 11.00 | 1 226 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 964 119.00 | 54 633.00 | | 964 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 998.00 | 2 870.00 | | 15 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 121.00 | 51 763.00 | | 948 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 356.00 | 94 356.00 | | 94 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 827.00 | 19 827.00 | | 19 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 448.00 | 29 448.00 | | 29 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 289.00 | 36 289.00 | | 36 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
UX Autres créances clients | 537 531.00 | 537 531.00 | | 537 531.00 |
VB T. V. A. | 10 486.00 | 10 486.00 | | 10 486.00 |
VI Groupe et associés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 519.00 | 6 519.00 | | 6 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 764.00 | 555 038.00 | 726.00 | 555 764.00 |
VW T.V.A. | 70 023.00 | 70 023.00 | | 70 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 011.00 | 255 011.00 | | 255 011.00 |