| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 104 016.00 | 95 910.00 | 8 106.00 | 104 016.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 246 079.00 | 237 656.00 | 8 423.00 | 246 079.00 |
AP Constructions | 1 963 522.00 | 1 665 080.00 | 298 442.00 | 1 963 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 095 582.00 | 2 359 465.00 | 736 117.00 | 3 095 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 760.00 | 874 845.00 | 53 915.00 | 928 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 092.00 | 11 667.00 | 38 425.00 | 50 092.00 |
AX Avances et acomptes | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 197 491.00 | 197 491.00 | | 197 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 215 781.00 | 5 908 172.00 | 1 307 609.00 | 7 215 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 722 736.00 | | 722 736.00 | 722 736.00 |
BT Marchandises | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 203 447.00 | 69 014.00 | 5 134 433.00 | 5 203 447.00 |
BZ Autres créances | 97 503.00 | | 97 503.00 | 97 503.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
CF Disponibilités | 594 428.00 | | 594 428.00 | 594 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 294.00 | | 83 294.00 | 83 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 709 480.00 | 69 014.00 | 6 640 467.00 | 6 709 480.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 925 280.00 | 5 977 186.00 | 7 948 094.00 | 13 925 280.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
CU Autres participations | 466 057.00 | 466 057.00 | | 466 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 427 010.00 | 427 010.00 | | 427 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
DG Autres réserves | 1 859 782.00 | 1 816 595.00 | | 1 859 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 615.00 | 43 187.00 | | 129 615.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 095.00 | 27 326.00 | | 32 095.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 500.00 | 2 368 115.00 | | 2 502 500.00 |
DP Provisions pour risques | 18.00 | 50 027.00 | | 18.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 266.00 | 35 266.00 | | 35 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 284.00 | 85 293.00 | | 35 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 001.00 | 718 940.00 | | 483 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 153.00 | 126 682.00 | | 73 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 729.00 | 3 151 328.00 | | 4 051 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 645 026.00 | 576 032.00 | | 645 026.00 |
EA Autres dettes | 154 630.00 | 230 209.00 | | 154 630.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 650.00 | 62.00 | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 409 189.00 | 4 803 253.00 | | 5 409 189.00 |
ED (V) | 1 121.00 | 678.00 | | 1 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 094.00 | 7 257 339.00 | | 7 948 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 135 130.00 | 4 320 252.00 | | 5 135 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 043.00 | | 18 043.00 | 18 043.00 |
FD Production vendue biens | 13 785 858.00 | 2 182 960.00 | 15 968 818.00 | 13 785 858.00 |
FG Production vendue services | 403 252.00 | 37 570.00 | 440 822.00 | 403 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 207 153.00 | 2 220 530.00 | 16 427 683.00 | 14 207 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 126 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 860 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 454 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 209 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 381 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 026.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 14 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 727.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 691 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 867.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 597.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 072.00 | 7 300.00 | | 8 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 495.00 | 14 180.00 | | 87 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 567.00 | 21 481.00 | | 95 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 370.00 | 13 221.00 | | 5 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 476.00 | 2 153.00 | | 78 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 978.00 | 15 375.00 | | 86 978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 589.00 | 6 106.00 | | 8 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 007.00 | 6 099.00 | | 40 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 958 209.00 | 14 293 972.00 | | 16 958 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 828 594.00 | 14 250 784.00 | | 16 828 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 615.00 | 43 187.00 | | 129 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 479.00 | 40 140.00 | | 37 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 165 069.00 | | 267 398.00 | 7 165 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 032.00 | 719 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 323.00 | 182 363.00 | 7 215 781.00 | 34 323.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 323.00 | 178 331.00 | 6 285 405.00 | 34 323.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 731.00 | | | 210 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 236 161.00 | | 261 898.00 | 6 236 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718 177.00 | | 5 500.00 | 718 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 053 637.00 | 269 159.00 | 103 888.00 | 5 053 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 786.00 | 2 124.00 | | 93 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 959 851.00 | 267 035.00 | 103 888.00 | 4 959 851.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 197 491.00 | | | 197 491.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 85 293.00 | 18.00 | 50 027.00 | 85 293.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 81 475.00 | 14 049.00 | 69 808.00 | 81 475.00 |
6T Sur comptes clients | 144 834.00 | 2 727.00 | 78 548.00 | 144 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 889 858.00 | 16 776.00 | 148 356.00 | 889 858.00 |
7C TOTAL GENERAL | 975 151.00 | 16 794.00 | 198 383.00 | 975 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 776.00 | 198 356.00 | |
UG ‐ Financières | | 18.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 051 729.00 | 4 051 729.00 | | 4 051 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 857.00 | 370 857.00 | | 370 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 763.00 | 162 763.00 | | 162 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 909.00 | 25 909.00 | | 25 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 630.00 | 154 630.00 | | 154 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 197 491.00 | | 197 491.00 | 197 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 857.00 | 55 857.00 | | 55 857.00 |
UX Autres créances clients | 5 127 058.00 | 5 127 058.00 | | 5 127 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 389.00 | 76 389.00 | | 76 389.00 |
VB T. V. A. | 74 784.00 | 74 784.00 | | 74 784.00 |
VC Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 001.00 | 208 941.00 | 274 059.00 | 483 001.00 |
VI Groupe et associés | 73 078.00 | 73 078.00 | | 73 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 939.00 | | | 235 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 951.00 | 14 951.00 | | 14 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 294.00 | 83 294.00 | | 83 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 637 591.00 | 5 440 100.00 | 197 491.00 | 5 637 591.00 |
VW T.V.A. | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 409 189.00 | 5 135 130.00 | 274 059.00 | 5 409 189.00 |