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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
AH Fonds commercial | 127 904.00 | | 127 904.00 | 127 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 500.00 | 174 905.00 | 23 595.00 | 198 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 940.00 | 180 480.00 | 157 459.00 | 337 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
BZ Autres créances | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CF Disponibilités | 7 168 112.00 | | 7 168 112.00 | 7 168 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 292.00 | | 12 292.00 | 12 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 192 605.00 | | 7 192 605.00 | 7 192 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 530 545.00 | 180 480.00 | 7 350 065.00 | 7 530 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 547.00 | 137 547.00 | | 137 547.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 755.00 | 13 755.00 | | 13 755.00 |
DH Report à nouveau | 251 162.00 | 182 663.00 | | 251 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 542.00 | 68 498.00 | | 107 542.00 |
DL TOTAL (I) | 510 006.00 | 402 464.00 | | 510 006.00 |
DP Provisions pour risques | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 868.00 | 50 868.00 | | 50 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 391.00 | 25 828.00 | | 18 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 846.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 12 081.00 | | 19 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 521.00 | 136 878.00 | | 98 521.00 |
EA Autres dettes | 6 652 836.00 | 7 509 444.00 | | 6 652 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 704.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 789 189.00 | 7 737 783.00 | | 6 789 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 350 065.00 | 8 191 117.00 | | 7 350 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 789 189.00 | 7 737 783.00 | | 6 789 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 940.00 | | | 337 940.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 480.00 | | | 133 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 501.00 | | | 198 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 366.00 | 12 115.00 | | 168 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 791.00 | 12 115.00 | | 162 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 440.00 | 19 440.00 | | 19 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 301.00 | 22 301.00 | | 22 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 431.00 | 14 431.00 | | 14 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 652 836.00 | 6 652 836.00 | | 6 652 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
UX Autres créances clients | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VP Divers | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 708.00 | 17 708.00 | | 17 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 690.00 | 29 690.00 | | 29 690.00 |
VW T.V.A. | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 770 798.00 | 6 770 798.00 | | 6 770 798.00 |