| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 967.00 | 49 132.00 | 835.00 | 49 967.00 |
AH Fonds commercial | 488 421.00 | | 488 421.00 | 488 421.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 959.00 | | 57 959.00 | 57 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 777.00 | 46 671.00 | 17 106.00 | 63 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 193.00 | 231 362.00 | 77 831.00 | 309 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 137 721.00 | | 137 721.00 | 137 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 454.00 | 327 165.00 | 780 288.00 | 1 107 454.00 |
BT Marchandises | 1 124 944.00 | 37 749.00 | 1 087 195.00 | 1 124 944.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 255.00 | | 5 255.00 | 5 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 754.00 | 6 026.00 | 4 728.00 | 10 754.00 |
BZ Autres créances | 1 523 668.00 | | 1 523 668.00 | 1 523 668.00 |
CF Disponibilités | 994 586.00 | | 994 586.00 | 994 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 501.00 | | 18 501.00 | 18 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 677 710.00 | 43 775.00 | 3 633 935.00 | 3 677 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 785 165.00 | 370 940.00 | 4 414 224.00 | 4 785 165.00 |
CP Parts à moins d’un an | 137 721.00 | | | 137 721.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 689 906.00 | | | 689 906.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 007 479.00 | | | 1 007 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 990.00 | | | 68 990.00 |
DG Autres réserves | 11 918.00 | | | 11 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 537.00 | | | 262 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 832.00 | | | 2 040 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 403.00 | | | 1 146 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 509.00 | | | 16 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 705.00 | | | 878 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 547.00 | | | 266 547.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
EA Autres dettes | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 373 391.00 | | | 2 373 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 224.00 | | | 4 414 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 591.00 | | | 1 462 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 608 384.00 | 369 609.00 | 6 977 993.00 | 6 608 384.00 |
FG Production vendue services | 81 491.00 | 13 156.00 | 94 647.00 | 81 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 689 875.00 | 382 765.00 | 7 072 640.00 | 6 689 875.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 206 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 773 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 070.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 299.00 | |
GE Autres charges | | | 88 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 384.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 179.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259.00 | | | 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 554.00 | | | 21 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 295.00 | | | -21 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 101.00 | | | 86 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 228 130.00 | | | 7 228 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 965 592.00 | | | 6 965 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 537.00 | | | 262 537.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 726.00 | | 133 461.00 | 1 008 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 286.00 | 138 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 734.00 | 1 107 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 596 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 447.00 | 372 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 315.00 | | 59 033.00 | 537 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 199.00 | | 13 219.00 | 365 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 212.00 | | 61 209.00 | 106 212.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 540.00 | 49 073.00 | 5 447.00 | 283 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 848.00 | 2 283.00 | | 46 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 691.00 | 46 789.00 | 5 447.00 | 236 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 36 703.00 | 37 749.00 | 36 703.00 | 36 703.00 |
6T Sur comptes clients | 19 653.00 | 550.00 | 14 177.00 | 19 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 357.00 | 38 299.00 | 50 881.00 | 56 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 357.00 | 38 299.00 | 50 881.00 | 56 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 299.00 | 50 881.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 705.00 | 878 705.00 | | 878 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 020.00 | 50 020.00 | | 50 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 873.00 | 92 418.00 | 10 455.00 | 102 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 060.00 | 66 060.00 | | 66 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 568.00 | 50 568.00 | | 50 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 137 721.00 | 137 721.00 | | 137 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VB T. V. A. | 41 985.00 | 41 985.00 | | 41 985.00 |
VC Groupe et associés | 903 867.00 | 903 867.00 | | 903 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 358.00 | 262 522.00 | 883 835.00 | 1 146 358.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 371.00 | | | 52 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 412.00 | | | 193 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 814.00 | 569 814.00 | | 569 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 501.00 | 18 501.00 | | 18 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 645.00 | 1 690 645.00 | | 1 690 645.00 |
VW T.V.A. | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 882.00 | 1 462 591.00 | 894 290.00 | 2 356 882.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 584 832.00 | | | 584 832.00 |
ST Autres comptes | 468 252.00 | | | 468 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 985.00 | | | 103 985.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 239.00 | | | 32 239.00 |
YT Sous‐traitance | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 898.00 | | | 10 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 214.00 | | | 24 214.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 594 805.00 | | | 1 594 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 195 902.00 | | | 1 195 902.00 |
ZE Dividendes | 72 218.00 | | | 72 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 166 375.00 | | | 1 166 375.00 |