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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AP Constructions | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 493.00 | 228 299.00 | 6 193.00 | 234 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 068.00 | 55 699.00 | 3 369.00 | 59 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 227.00 | 307 950.00 | 23 277.00 | 331 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
BN En cours de production de biens | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
BT Marchandises | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 314.00 | 1 679.00 | 35 635.00 | 37 314.00 |
BZ Autres créances | 66 923.00 | | 66 923.00 | 66 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 331.00 | | 2 331.00 | 2 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 628.00 | 1 679.00 | 133 949.00 | 135 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 855.00 | 309 629.00 | 157 226.00 | 466 855.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DH Report à nouveau | 24 576.00 | -17 940.00 | | 24 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 194.00 | 42 516.00 | | -9 194.00 |
DL TOTAL (I) | 24 137.00 | 33 331.00 | | 24 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 42 915.00 | | 28 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 722.00 | 20 708.00 | | 17 722.00 |
EA Autres dettes | 86 224.00 | 112 384.00 | | 86 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 089.00 | 176 670.00 | | 133 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 226.00 | 210 001.00 | | 157 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 939.00 | 84 694.00 | | 132 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
FD Production vendue biens | 427 869.00 | | 427 869.00 | 427 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 437 468.00 | | 437 468.00 | 437 468.00 |
FM Production stockée | | | -2 154.00 | |
FQ Autres produits | | | -101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | 4 697.00 | | 8 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | 4 697.00 | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 170.00 | -4 697.00 | | -2 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 124.00 | 497 965.00 | | 441 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 318.00 | 455 449.00 | | 450 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 194.00 | 42 516.00 | | -9 194.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 227.00 | | | 331 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 331 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 316 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 849.00 | | | 316 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 714.00 | | | 13 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 191.00 | 5 760.00 | | 302 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 527.00 | 5 760.00 | | 301 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 479.00 | 28 479.00 | | 28 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 722.00 | 17 722.00 | | 17 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 224.00 | 86 224.00 | | 86 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
UX Autres créances clients | 37 314.00 | 37 314.00 | | 37 314.00 |
VI Groupe et associés | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 923.00 | 66 923.00 | | 66 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 199.00 | 106 568.00 | 13 631.00 | 120 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 939.00 | 132 939.00 | | 132 939.00 |