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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
AH Fonds commercial | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
AP Constructions | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 635.00 | 594 679.00 | 143 956.00 | 738 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 718.00 | 82 685.00 | 23 033.00 | 105 718.00 |
BF Prêts | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 295.00 | | 44 295.00 | 44 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 511.00 | 717 582.00 | 233 928.00 | 951 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 950.00 | | 143 950.00 | 143 950.00 |
BN En cours de production de biens | 13 087.00 | | 13 087.00 | 13 087.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 330.00 | 30 873.00 | 538 456.00 | 569 330.00 |
BZ Autres créances | 110 364.00 | | 110 364.00 | 110 364.00 |
CF Disponibilités | 998 502.00 | | 998 502.00 | 998 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 600.00 | 30 873.00 | 1 839 727.00 | 1 870 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 112.00 | 748 456.00 | 2 073 656.00 | 2 822 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 1 263 532.00 | | | 1 263 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 724.00 | | | 264 724.00 |
DL TOTAL (I) | 1 645 642.00 | | | 1 645 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 917.00 | | | 65 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 651.00 | | | 120 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
EA Autres dettes | 48 350.00 | | | 48 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 013.00 | | | 428 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 656.00 | | | 2 073 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 895.00 | | | 385 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 937 938.00 | | | 937 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 951 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 234.00 | | | 873 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 195.00 | | | 54 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 460.00 | 61 129.00 | 69 006.00 | 725 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 135.00 | 61 129.00 | 69 006.00 | 720 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 659.00 | 120 659.00 | | 120 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 343.00 | 48 343.00 | | 48 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UP Prêts | 17 460.00 | | | 17 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 295.00 | | | 44 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 918.00 | | | 65 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 767.00 | | | 113 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 752 156.00 | 690 400.00 | 61 755.00 | 752 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 013.00 | 362 095.00 | | 428 013.00 |