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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 41 928.00 | 23 251.00 | 18 677.00 | 41 928.00 |
AP Constructions | 27 221.00 | 22 057.00 | 5 163.00 | 27 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 741.00 | 70 445.00 | 12 296.00 | 82 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 610.00 | 231 995.00 | 141 614.00 | 373 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 881.00 | | 27 881.00 | 27 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 166.00 | | 2 166.00 | 2 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 623.00 | 360 028.00 | 396 594.00 | 756 623.00 |
BT Marchandises | 1 590 284.00 | | 1 590 284.00 | 1 590 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 453 197.00 | 4 519.00 | 448 677.00 | 453 197.00 |
BZ Autres créances | 165 960.00 | | 165 960.00 | 165 960.00 |
CF Disponibilités | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 354 524.00 | 4 519.00 | 2 350 005.00 | 2 354 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 111 147.00 | 364 547.00 | 2 746 600.00 | 3 111 147.00 |
CU Autres participations | 184 221.00 | | 184 221.00 | 184 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 993.00 | | | 167 993.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 799.00 | | | 16 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 785 473.00 | | | 785 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 435.00 | | | 318 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 121.00 | | | 4 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 322 824.00 | | | 1 322 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 680.00 | | | 480 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 838.00 | | | 768 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 648.00 | | | 154 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 776.00 | | | 1 423 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 600.00 | | | 2 746 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 839.00 | 768 839.00 | | 768 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 418.00 | 52 418.00 | | 52 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 136.00 | 41 136.00 | | 41 136.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 038.00 | 15 038.00 | | 15 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
UX Autres créances clients | 447 457.00 | 447 457.00 | | 447 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VB T. V. A. | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 376.00 | 177 861.00 | 299 515.00 | 477 376.00 |
VI Groupe et associés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 772.00 | 12 772.00 | | 12 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 907.00 | 157 907.00 | | 157 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 558.00 | 40 558.00 | | 40 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 881.00 | 661 881.00 | | 661 881.00 |
VW T.V.A. | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 776.00 | 1 124 261.00 | 299 515.00 | 1 423 776.00 |