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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
AH Fonds commercial | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
AP Constructions | 88 650.00 | 88 650.00 | | 88 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 423.00 | 2 286.00 | 1 137.00 | 3 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 964.00 | 132 603.00 | 32 360.00 | 164 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 517.00 | 224 008.00 | 51 509.00 | 275 517.00 |
BT Marchandises | 25 052.00 | 3 626.00 | 21 426.00 | 25 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 262.00 | 7 955.00 | 594 307.00 | 602 262.00 |
BZ Autres créances | 12 016.00 | | 12 016.00 | 12 016.00 |
CF Disponibilités | 80 304.00 | | 80 304.00 | 80 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 598.00 | 11 581.00 | 714 018.00 | 725 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 116.00 | 235 588.00 | 765 527.00 | 1 001 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | 178 467.00 | | | 178 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
DL TOTAL (I) | 349 055.00 | | | 349 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 883.00 | | | 200 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 945.00 | | | 190 945.00 |
EA Autres dettes | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 472.00 | | | 416 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 527.00 | | | 765 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 101.00 | | | 400 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 416 251.00 | 68 873.00 | 4 485 124.00 | 4 416 251.00 |
FG Production vendue services | 68 619.00 | | 68 619.00 | 68 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 484 870.00 | 68 873.00 | 4 553 743.00 | 4 484 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 557 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 049.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 441 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 542.00 | | | 542.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 324.00 | | | 48 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 092.00 | | | 4 564 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 446 304.00 | | | 4 446 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 788.00 | | | 117 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 509.00 | | | 34 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 642.00 | | 35 528.00 | 268 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 653.00 | 275 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 653.00 | 257 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 570.00 | | | 14 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 161.00 | | 35 528.00 | 250 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 612.00 | 9 049.00 | 28 653.00 | 243 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 468.00 | | | 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 144.00 | 9 049.00 | 28 653.00 | 243 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 883.00 | 200 883.00 | | 200 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 601.00 | 33 601.00 | | 33 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 846.00 | 39 660.00 | 7 186.00 | 46 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 572.00 | 4 572.00 | | 4 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 590 329.00 | 590 329.00 | | 590 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VB T. V. A. | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
VI Groupe et associés | 3 486.00 | 3 486.00 | | 3 486.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 824.00 | 95 824.00 | | 95 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 965.00 | 5 965.00 | | 5 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 154.00 | 620 243.00 | 3 911.00 | 624 154.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 287.00 | 400 101.00 | 7 186.00 | 407 287.00 |