| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 977.00 | 60 977.00 | 46 999.00 | 107 977.00 |
AP Constructions | 129 665.00 | 87 104.00 | 42 560.00 | 129 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 807 581.00 | 1 088 483.00 | 719 097.00 | 1 807 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 975 250.00 | 728 132.00 | 247 118.00 | 975 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 244 116.00 | | 244 116.00 | 244 116.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 841.00 | 1 964 698.00 | 1 316 143.00 | 3 280 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 956.00 | | 53 956.00 | 53 956.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 521.00 | | 204 521.00 | 204 521.00 |
BT Marchandises | 319 736.00 | | 319 736.00 | 319 736.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 440.00 | | 156 440.00 | 156 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 244 967.00 | 282 851.00 | 1 962 116.00 | 2 244 967.00 |
BZ Autres créances | 1 015 267.00 | | 1 015 267.00 | 1 015 267.00 |
CF Disponibilités | 368 231.00 | | 368 231.00 | 368 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 905.00 | | 28 905.00 | 28 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 392 027.00 | 282 851.00 | 4 109 175.00 | 4 392 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 868.00 | 2 247 549.00 | 5 425 319.00 | 7 672 868.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 238 698.00 | 2 238 698.00 | | 2 238 698.00 |
DH Report à nouveau | 564 690.00 | 480 812.00 | | 564 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 904.00 | 83 879.00 | | 570 904.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 293.00 | 2 979 389.00 | | 3 550 293.00 |
DP Provisions pour risques | 205 412.00 | 205 413.00 | | 205 412.00 |
DR TOTAL (IV) | 205 412.00 | 205 413.00 | | 205 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 864.00 | 945 389.00 | | 956 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 740.00 | 326 161.00 | | 662 740.00 |
EA Autres dettes | 50 008.00 | 1 375.00 | | 50 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 613.00 | 1 272 925.00 | | 1 669 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 319.00 | 4 457 726.00 | | 5 425 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 613.00 | | | 1 669 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 417 263.00 | 108 406.00 | 2 525 670.00 | 2 417 263.00 |
FD Production vendue biens | 5 295 405.00 | 80 836.00 | 5 376 241.00 | 5 295 405.00 |
FG Production vendue services | 94 195.00 | 8 220.00 | 102 415.00 | 94 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 864.00 | 197 463.00 | 8 004 327.00 | 7 806 864.00 |
FM Production stockée | | | -43 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 032 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 575 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 928 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 151 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 112 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 491 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 555.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 185 668.00 | |
GE Autres charges | | | 276 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 175 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 856 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 298.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 626.00 | | | 14 626.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 202 680.00 | | | 202 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 001.00 | | | 23 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 001.00 | 45 921.00 | | 23 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | 198 249.00 | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 649.00 | -152 328.00 | | 22 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 315 490.00 | 42 121.00 | | 315 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 062 420.00 | 7 086 267.00 | | 8 062 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 491 516.00 | 7 002 388.00 | | 7 491 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 570 904.00 | 83 879.00 | | 570 904.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 944 234.00 | | 411 053.00 | 2 944 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 592.00 | 16 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 854.00 | 45 592.00 | 3 280 841.00 | 28 854.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 854.00 | | 3 156 614.00 | 28 854.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 102.00 | | 4 875.00 | 103 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 779 289.00 | | 406 178.00 | 2 779 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 842.00 | | | 61 842.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 854.00 | | | 28 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 142.00 | 346 555.00 | | 1 618 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 919.00 | 16 058.00 | | 44 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 573 223.00 | 330 497.00 | | 1 573 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 205 412.00 | | | 205 412.00 |
6T Sur comptes clients | 153 514.00 | 185 668.00 | 56 331.00 | 153 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 514.00 | 185 668.00 | 56 331.00 | 153 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 358 927.00 | 185 668.00 | 56 331.00 | 358 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 185 668.00 | 56 331.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 864.00 | 956 864.00 | | 956 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 589.00 | 166 589.00 | | 166 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 008.00 | 145 008.00 | | 145 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277 792.00 | 277 792.00 | | 277 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 008.00 | 50 008.00 | | 50 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 081 522.00 | 2 081 522.00 | | 2 081 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 163 445.00 | 163 445.00 | | 163 445.00 |
VB T. V. A. | 60 929.00 | 60 929.00 | | 60 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 954 338.00 | 954 338.00 | | 954 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 905.00 | 28 905.00 | | 28 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 289 390.00 | 3 289 140.00 | 250.00 | 3 289 390.00 |
VW T.V.A. | 38 353.00 | 38 353.00 | | 38 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 669 613.00 | 1 669 613.00 | | 1 669 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 023.00 | | | 18 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 786.00 | | | 98 786.00 |
ST Autres comptes | 1 302 420.00 | | | 1 302 420.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 793.00 | | | 285 793.00 |
YT Sous‐traitance | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 394 819.00 | | | 394 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 68 301.00 | | | 68 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 324.00 | | | 86 324.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 569 116.00 | | | 1 569 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995 556.00 | | | 995 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 151 233.00 | | | 2 151 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |