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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 126.00 | | 60 126.00 | 60 126.00 |
AP Constructions | 7 673.00 | 7 673.00 | | 7 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 810.00 | 29 044.00 | 2 766.00 | 31 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 295.00 | 36 718.00 | 64 577.00 | 101 295.00 |
BT Marchandises | 87 990.00 | | 87 990.00 | 87 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | 13 379.00 | 13 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 589.00 | | 106 589.00 | 106 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 884.00 | 36 718.00 | 171 167.00 | 207 884.00 |
CU Autres participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 885.00 | 15 885.00 | | 15 885.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
DG Autres réserves | 50 940.00 | 50 940.00 | | 50 940.00 |
DH Report à nouveau | -25 871.00 | -9 232.00 | | -25 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 409.00 | -16 638.00 | | 8 409.00 |
DL TOTAL (I) | 50 951.00 | 42 543.00 | | 50 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 739.00 | 8 706.00 | | 11 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 876.00 | 74 254.00 | | 83 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 20 838.00 | | 15 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 607.00 | 8 389.00 | | 5 607.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | 4 600.00 | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 215.00 | 116 787.00 | | 120 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 167.00 | 159 330.00 | | 171 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 315.00 | 114 555.00 | | 119 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 505.00 | 5 164.00 | | 9 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 779.00 | | 126 779.00 | 126 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 453.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 732.00 | 8 389.00 | | 7 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 193.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 193.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 832.00 | -193.00 | | 13 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 840.00 | 121 622.00 | | 143 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 432.00 | 138 261.00 | | 135 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 409.00 | -16 638.00 | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 798.00 | | | 138 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 503.00 | 101 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 503.00 | 39 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 126.00 | | | 60 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 986.00 | | | 76 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 330.00 | 891.00 | 37 503.00 | 73 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 330.00 | 891.00 | 37 503.00 | 73 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 232.00 | 1 331.00 | 900.00 | 2 232.00 |
VI Groupe et associés | 83 876.00 | 83 876.00 | | 83 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 876.00 | | | 876.00 |
VP Divers | 498.00 | | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 043.00 | 15 493.00 | 1 550.00 | 17 043.00 |
VW T.V.A. | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 215.00 | 119 315.00 | 900.00 | 120 215.00 |