| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
AN Terrains | 133 426.00 | | 133 426.00 | 133 426.00 |
AP Constructions | 1 881 868.00 | 1 758 838.00 | 123 030.00 | 1 881 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215 202.00 | 3 521 411.00 | 693 791.00 | 4 215 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 399.00 | 120 631.00 | 37 768.00 | 158 399.00 |
AV Immobilisations en cours | 369 906.00 | | 369 906.00 | 369 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 762 876.00 | 5 404 954.00 | 1 357 922.00 | 6 762 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 043 148.00 | | 2 043 148.00 | 2 043 148.00 |
BN En cours de production de biens | 33 259.00 | | 33 259.00 | 33 259.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 567 846.00 | | 567 846.00 | 567 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 852 511.00 | 10 494.00 | 1 842 017.00 | 1 852 511.00 |
BZ Autres créances | 671 785.00 | | 671 785.00 | 671 785.00 |
CF Disponibilités | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 173 793.00 | 10 494.00 | 5 163 299.00 | 5 173 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 936 670.00 | 5 415 448.00 | 6 521 222.00 | 11 936 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 240 935.00 | 1 240 935.00 | | 1 240 935.00 |
DD Réserve légale (1) | 124 094.00 | 124 094.00 | | 124 094.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
DG Autres réserves | 1 313 943.00 | 1 159 748.00 | | 1 313 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 923.00 | 154 195.00 | | 83 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 869.00 | 2 679 946.00 | | 2 763 869.00 |
DQ Provisions pour charges | 248 262.00 | 28 596.00 | | 248 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 248 262.00 | 28 596.00 | | 248 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 246.00 | 973 902.00 | | 1 886 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 194.00 | 2 660 041.00 | | 1 322 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 816.00 | 273 166.00 | | 291 816.00 |
EA Autres dettes | 8 835.00 | 2 624.00 | | 8 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 509 091.00 | 3 909 733.00 | | 3 509 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 521 222.00 | 6 618 276.00 | | 6 521 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594 969.00 | 3 909 733.00 | | 2 594 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 827.00 | | 13 827.00 | 13 827.00 |
FD Production vendue biens | 4 598 904.00 | 5 246 973.00 | 9 845 877.00 | 4 598 904.00 |
FG Production vendue services | 5 766.00 | 13 502.00 | 19 268.00 | 5 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 618 498.00 | 5 260 475.00 | 9 878 973.00 | 4 618 498.00 |
FM Production stockée | | | 109 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 268.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 648 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 93 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 252 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 868 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 219 666.00 | |
GE Autres charges | | | 30 984.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 083.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | 17 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 626.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 976.00 | 23 987.00 | | 3 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | 20 040.00 | | 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786.00 | 20 040.00 | | 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -786.00 | -20 040.00 | | -786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 258.00 | 166 811.00 | | 89 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 045 293.00 | 10 519 362.00 | | 10 045 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 961 370.00 | 10 365 167.00 | | 9 961 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 923.00 | 154 195.00 | | 83 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 170 191.00 | | 817 829.00 | 6 170 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225 144.00 | 6 762 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 144.00 | 6 758 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 166 117.00 | | 817 829.00 | 6 166 117.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 652.00 | | | 90 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 175 600.00 | 230 466.00 | 1 111.00 | 5 175 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 526.00 | 230 466.00 | 1 111.00 | 5 171 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 596.00 | 219 666.00 | | 28 596.00 |
6T Sur comptes clients | 23 863.00 | | 13 369.00 | 23 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 863.00 | | 13 369.00 | 23 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 459.00 | 219 666.00 | 13 369.00 | 52 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 666.00 | 13 369.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 914 449.00 | 327.00 | 914 122.00 | 914 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322 194.00 | 1 322 194.00 | | 1 322 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 326.00 | 115 326.00 | | 115 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 988.00 | 159 988.00 | | 159 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 841 058.00 | 1 841 058.00 | | 1 841 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VB T. V. A. | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
VC Groupe et associés | 247 420.00 | 247 420.00 | | 247 420.00 |
VI Groupe et associés | 971 798.00 | 971 798.00 | | 971 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 914 122.00 | | | 914 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 914 122.00 | | | 914 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 804.00 | 43 804.00 | | 43 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 212 710.00 | 212 710.00 | | 212 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 528 563.00 | 2 528 563.00 | | 2 528 563.00 |
VW T.V.A. | 4 277.00 | 4 277.00 | | 4 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 509 091.00 | 2 594 969.00 | 914 122.00 | 3 509 091.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 751.00 | 70 139.00 | | 31 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 280 671.00 | 575 486.00 | | 280 671.00 |
ST Autres comptes | 1 755 106.00 | 1 830 111.00 | | 1 755 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 383.00 | 72 102.00 | | 78 383.00 |
YT Sous‐traitance | -4 697.00 | 34 101.00 | | -4 697.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 091.00 | 219 900.00 | | 124 091.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 459.00 | 31 102.00 | | 18 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 881.00 | 78 753.00 | | 43 881.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 632.00 | 148 892.00 | | 75 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 208 270.00 | 925 803.00 | | 1 208 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 111 588.00 | 898 004.00 | | 1 111 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 252 013.00 | 2 762 802.00 | | 2 252 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |