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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 933.00 | 32 981.00 | 1 952.00 | 34 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 998.00 | 45 329.00 | 2 669.00 | 47 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 487.00 | 78 866.00 | 4 621.00 | 83 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 659.00 | | 20 659.00 | 20 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 282.00 | 2 680.00 | 80 602.00 | 83 282.00 |
CF Disponibilités | 202 180.00 | | 202 180.00 | 202 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 121.00 | 2 680.00 | 303 441.00 | 306 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 608.00 | 81 546.00 | 308 062.00 | 389 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 82 443.00 | | | 82 443.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
DL TOTAL (I) | 222 201.00 | | | 222 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385.00 | | | 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | | | 25 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 810.00 | | | 59 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 861.00 | | | 85 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 062.00 | | | 308 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 103.00 | | 652 103.00 | 652 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 103.00 | | 652 103.00 | 652 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 767.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 109.00 | |
GE Autres charges | | | 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 804.00 | | | 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 416.00 | | | 26 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 868.00 | | | 675 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 215.00 | | | 578 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 653.00 | | | 97 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 676.00 | | 2 259.00 | 83 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 448.00 | 83 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 448.00 | 82 931.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 120.00 | | 2 259.00 | 83 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 547.00 | 3 767.00 | 2 448.00 | 77 547.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 556.00 | | | 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 991.00 | 3 767.00 | 2 448.00 | 76 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
6T Sur comptes clients | 2 623.00 | 1 109.00 | 1 052.00 | 2 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 623.00 | 1 109.00 | 1 052.00 | 2 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 783.00 | 1 109.00 | 3 212.00 | 4 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 109.00 | 3 212.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 666.00 | 25 666.00 | | 25 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 206.00 | 31 206.00 | | 31 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UX Autres créances clients | 79 393.00 | | | 79 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 282.00 | 83 282.00 | | 83 282.00 |
VW T.V.A. | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
ST Autres comptes | 82 047.00 | | | 82 047.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 462.00 | | | 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 333.00 | | | 94 333.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
ZE Dividendes | 44 650.00 | | | 44 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 083.00 | | | 119 083.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |