| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | 68 602.00 | | 68 602.00 |
AP Constructions | 1 430 063.00 | 1 429 759.00 | 304.00 | 1 430 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 744 715.00 | 30 845 744.00 | 35 898 971.00 | 66 744 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
BZ Autres créances | 15 823 248.00 | | 15 823 248.00 | 15 823 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 876 653.00 | | 15 876 653.00 | 15 876 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 82 621 368.00 | 30 845 744.00 | 51 775 624.00 | 82 621 368.00 |
CU Autres participations | 65 199 250.00 | 29 300 583.00 | 35 898 667.00 | 65 199 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 804 000.00 | 28 804 000.00 | | 28 804 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299 794.00 | 2 299 794.00 | | 2 299 794.00 |
DG Autres réserves | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
DH Report à nouveau | 3 545 073.00 | 19 735 456.00 | | 3 545 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 846 622.00 | -16 190 382.00 | | -15 846 622.00 |
DL TOTAL (I) | 18 836 552.00 | 34 683 175.00 | | 18 836 552.00 |
DP Provisions pour risques | 2 167 729.00 | 2 167 729.00 | | 2 167 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 167 729.00 | 2 167 729.00 | | 2 167 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 724 465.00 | 30 724 576.00 | | 30 724 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 090.00 | 20 290.00 | | 38 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 787.00 | 564.00 | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 771 343.00 | 30 745 430.00 | | 30 771 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 775 624.00 | 67 596 335.00 | | 51 775 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 771 343.00 | 30 745 430.00 | | 30 771 343.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 006.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 366 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 366 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -298 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 366.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 675 583.00 | 15 697 729.00 | | 15 675 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 675 583.00 | 15 708 095.00 | | 15 675 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 675 583.00 | -15 708 095.00 | | -15 675 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -127 507.00 | 127 508.00 | | -127 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 021 623.00 | 16 365 383.00 | | 16 021 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 846 622.00 | -16 190 382.00 | | -15 846 622.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 545 465.00 | | | 1 545 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 545 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 476 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 476 863.00 | | | 1 476 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519 155.00 | 26 007.00 | | 1 519 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 450 553.00 | 26 007.00 | | 1 450 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 724 466.00 | | 30 724 466.00 | 30 724 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 090.00 | | | 38 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 787.00 | | | 8 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 771 343.00 | | 30 724 466.00 | 30 771 343.00 |