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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 875.00 | 269 875.00 | | 269 875.00 |
AH Fonds commercial | 1 095 277.00 | 165 000.00 | 930 277.00 | 1 095 277.00 |
AN Terrains | 113 803.00 | | 113 803.00 | 113 803.00 |
AP Constructions | 7 840 597.00 | 5 488 979.00 | 2 351 618.00 | 7 840 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 902 728.00 | 1 311 652.00 | 591 076.00 | 1 902 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 397 206.00 | 830 710.00 | 566 496.00 | 1 397 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 371 436.00 | | 371 436.00 | 371 436.00 |
BH Autres immobilisations financières | 199 270.00 | | 199 270.00 | 199 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 190 192.00 | 8 066 216.00 | 5 123 976.00 | 13 190 192.00 |
BN En cours de production de biens | 533 210.00 | | 533 210.00 | 533 210.00 |
BP En cours de production de services | 76 938.00 | | 76 938.00 | 76 938.00 |
BT Marchandises | 21 752 006.00 | 1 289 271.00 | 20 462 735.00 | 21 752 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 203 764.00 | | 1 203 764.00 | 1 203 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261 116.00 | 561 459.00 | 10 699 658.00 | 11 261 116.00 |
BZ Autres créances | 4 326 388.00 | 60 166.00 | 4 266 222.00 | 4 326 388.00 |
CF Disponibilités | 1 302 834.00 | | 1 302 834.00 | 1 302 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 078.00 | | 30 078.00 | 30 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 486 334.00 | 1 910 896.00 | 38 575 439.00 | 40 486 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 676 527.00 | 9 977 112.00 | 43 699 415.00 | 53 676 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 080 000.00 | 6 080 000.00 | | 6 080 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 608 000.00 | 597 128.00 | | 608 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DG Autres réserves | 4 534 536.00 | 4 534 536.00 | | 4 534 536.00 |
DH Report à nouveau | 3 775 755.00 | 1 978 159.00 | | 3 775 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473 391.00 | 1 808 467.00 | | 2 473 391.00 |
DL TOTAL (I) | 18 724 273.00 | 16 250 882.00 | | 18 724 273.00 |
DP Provisions pour risques | 766 796.00 | 752 483.00 | | 766 796.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 147.00 | 225 514.00 | | 96 147.00 |
DR TOTAL (IV) | 862 943.00 | 977 997.00 | | 862 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 600 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 454 688.00 | 3 028 063.00 | | 2 454 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 703 229.00 | 29 254 427.00 | | 14 703 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 970 251.00 | 3 906 399.00 | | 3 970 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580 529.00 | 1 235 461.00 | | 2 580 529.00 |
EA Autres dettes | 257 221.00 | 493 548.00 | | 257 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 282.00 | 650 008.00 | | 146 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 112 199.00 | 39 167 905.00 | | 24 112 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 699 415.00 | 56 396 784.00 | | 43 699 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 993 326.00 | 281 484.00 | 159 274 810.00 | 158 993 326.00 |
FD Production vendue biens | 84 820.00 | | 84 820.00 | 84 820.00 |
FG Production vendue services | 14 642 998.00 | 43 051.00 | 14 686 050.00 | 14 642 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 721 144.00 | 324 535.00 | 174 045 679.00 | 173 721 144.00 |
FM Production stockée | | | 239 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 731 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 206 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 223 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 977 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 694 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 231 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 541 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 978 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 729 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 656 915.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 396 147.00 | |
GE Autres charges | | | 80 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 173 333 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 890 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 760 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 736.00 | 71 319.00 | | 5 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 736.00 | 71 319.00 | | 5 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 404.00 | 1 362.00 | | 1 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 333.00 | 60 754.00 | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 737.00 | 62 116.00 | | 2 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 999.00 | 9 204.00 | | 2 999.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 371 269.00 | 148 623.00 | | 371 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 918 774.00 | 542 252.00 | | 918 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 229 571.00 | 169 482 527.00 | | 177 229 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 756 180.00 | 167 674 060.00 | | 174 756 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 473 391.00 | 1 808 467.00 | | 2 473 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 143 496.00 | | 1 814 409.00 | 12 143 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 767 713.00 | 13 190 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 767 713.00 | 11 625 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 152.00 | | | 1 365 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 579 074.00 | | 1 814 409.00 | 10 579 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 270.00 | | | 199 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 862 380.00 | 805 217.00 | 766 380.00 | 7 862 380.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 875.00 | | | 269 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 592 504.00 | 805 217.00 | 766 380.00 | 7 592 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 977 997.00 | 416 319.00 | 531 373.00 | 977 997.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 444 307.00 | 1 289 271.00 | 1 444 307.00 | 1 444 307.00 |
6T Sur comptes clients | 455 640.00 | 287 306.00 | 181 487.00 | 455 640.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 599.00 | 60 166.00 | 20 599.00 | 20 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 085 546.00 | 1 636 743.00 | 1 646 393.00 | 2 085 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 063 543.00 | 2 053 062.00 | 2 177 766.00 | 3 063 543.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 053 062.00 | 2 177 766.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 703 229.00 | 14 703 229.00 | | 14 703 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 093 596.00 | 2 093 596.00 | | 2 093 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 911 061.00 | 911 061.00 | | 911 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 405 230.00 | 405 230.00 | | 405 230.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 580 529.00 | 2 580 529.00 | | 2 580 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 221.00 | 257 221.00 | | 257 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 199 270.00 | | 199 270.00 | 199 270.00 |
UX Autres créances clients | 10 863 129.00 | 10 863 129.00 | | 10 863 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397 988.00 | 397 988.00 | | 397 988.00 |
VB T. V. A. | 420 269.00 | 420 269.00 | | 420 269.00 |
VC Groupe et associés | 3 340 168.00 | 3 340 168.00 | | 3 340 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344 460.00 | 344 460.00 | | 344 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 469.00 | 564 469.00 | | 564 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 078.00 | 30 078.00 | | 30 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 816 852.00 | 15 617 582.00 | 199 270.00 | 15 816 852.00 |
VW T.V.A. | 215 903.00 | 215 903.00 | | 215 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 657 512.00 | 21 657 512.00 | | 21 657 512.00 |