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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 888.00 | 65 099.00 | 789.00 | 65 888.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 888.00 | 65 099.00 | 789.00 | 65 888.00 |
072 Créances – Autres | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 555 361.00 | 177 134.00 | 378 227.00 | 555 361.00 |
084 Disponibilités | 103 178.00 | | 103 178.00 | 103 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 661 844.00 | 177 134.00 | 484 710.00 | 661 844.00 |
110 Total général Actif | 727 732.00 | 242 233.00 | 485 499.00 | 727 732.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 867.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 287.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 7 539.00 | |
134 Report à nouveau | | | 507 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 483 857.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 714.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 641.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 260.00 | | | 10 260.00 |
242 Autres charges externes. | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 610.00 | | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 10 485.00 | | | 10 485.00 |
270 Résultat d’exploitation | -225.00 | | | -225.00 |
280 Produits financiers | 120 998.00 | | | 120 998.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
294 Charges financières | 178 571.00 | | | 178 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 388.00 | | | -56 388.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 888.00 | | | 65 888.00 |