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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AH Fonds commercial | 615 174.00 | 68 168.00 | 547 006.00 | 615 174.00 |
AN Terrains | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
AP Constructions | 1 468 888.00 | 1 369 676.00 | 99 213.00 | 1 468 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 100.00 | 335 820.00 | 2 280.00 | 338 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 413.00 | 17 299.00 | 113.00 | 17 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 582 803.00 | 1 792 921.00 | 789 882.00 | 2 582 803.00 |
BT Marchandises | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 579.00 | | 14 579.00 | 14 579.00 |
BZ Autres créances | 2 813 286.00 | | 2 813 286.00 | 2 813 286.00 |
CF Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 861 584.00 | | 2 861 584.00 | 2 861 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 444 387.00 | 1 792 921.00 | 3 651 466.00 | 5 444 387.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 903.00 | | 102 903.00 | 102 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 694.00 | 167 694.00 | | 167 694.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 780.00 | 401 780.00 | | 401 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 734 426.00 | 2 624 865.00 | | 2 734 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 134.00 | 109 561.00 | | 174 134.00 |
DK Provisions réglementées | 26 024.00 | 32 650.00 | | 26 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 520 828.00 | 3 353 319.00 | | 3 520 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 303.00 | 13 839.00 | | 60 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 063.00 | 14 387.00 | | 18 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 518.00 | 27 776.00 | | 39 518.00 |
EA Autres dettes | 12 450.00 | 6 385.00 | | 12 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 304.00 | 13 386.00 | | 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 638.00 | 75 773.00 | | 130 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 651 466.00 | 3 429 092.00 | | 3 651 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 638.00 | 75 773.00 | | 130 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 61 580.00 | |
FD Production vendue biens | | | 682 244.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 743 824.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 797 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 743.00 | |
GE Autres charges | | | 8 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 770.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 770.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 615.00 | 5 855.00 | | 6 615.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 116.00 | | | 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 211.00 | 27 210.00 | | 60 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 894.00 | 391 787.00 | | 834 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 660 760.00 | 282 227.00 | | 660 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 134.00 | 109 561.00 | | 174 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 576 734.00 | | 6 070.00 | 2 576 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 582 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 617 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 862 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 617 133.00 | | | 617 133.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 856 698.00 | | 5 570.00 | 1 856 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 903.00 | | 500.00 | 102 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 010.00 | 39 743.00 | | 1 685 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 683 052.00 | 39 743.00 | | 1 683 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 579.00 | 14 579.00 | | 14 579.00 |
VB T. V. A. | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VC Groupe et associés | 2 801 112.00 | 2 801 112.00 | | 2 801 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 831 598.00 | 2 831 098.00 | 500.00 | 2 831 598.00 |