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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 839.00 | 56 839.00 | | 56 839.00 |
AH Fonds commercial | 11 507.00 | | 11 507.00 | 11 507.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 203.00 | | 28 203.00 | 28 203.00 |
AN Terrains | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AP Constructions | 661 385.00 | 366 157.00 | 295 228.00 | 661 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 611.00 | 103 391.00 | 5 221.00 | 108 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 214 480.00 | 1 954 301.00 | 260 180.00 | 2 214 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 618 446.00 | 2 480 687.00 | 1 137 758.00 | 3 618 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 460.00 | | 211 460.00 | 211 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 444 558.00 | | 444 558.00 | 444 558.00 |
BZ Autres créances | 2 614 223.00 | | 2 614 223.00 | 2 614 223.00 |
CF Disponibilités | 148 950.00 | | 148 950.00 | 148 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385 350.00 | | 385 350.00 | 385 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 804 540.00 | | 3 804 540.00 | 3 804 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 422 986.00 | 2 480 687.00 | 4 942 298.00 | 7 422 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 107 421.00 | | | 107 421.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 122.00 | 1 358 896.00 | | 1 501 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 229.00 | 142 226.00 | | 168 229.00 |
DL TOTAL (I) | 1 889 351.00 | 1 721 122.00 | | 1 889 351.00 |
DP Provisions pour risques | 118 082.00 | 196 986.00 | | 118 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 082.00 | 196 986.00 | | 118 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 354.00 | 710 828.00 | | 411 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 942 642.00 | | | 942 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 178.00 | 520 499.00 | | 1 172 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 158.00 | 288 667.00 | | 340 158.00 |
EA Autres dettes | 63 534.00 | 574 372.00 | | 63 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 934 865.00 | 2 094 366.00 | | 2 934 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 942 298.00 | 4 012 474.00 | | 4 942 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 657 033.00 | 1 656 311.00 | | 2 657 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 178.00 | 2 254.00 | | 3 178.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 216 578.00 | | 6 216 578.00 | 6 216 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 216 578.00 | | 6 216 578.00 | 6 216 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 380 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 445 321.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 633 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 352 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 284.00 | |
GE Autres charges | | | 27 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 781 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 144 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 339.00 | 89 603.00 | | 68 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 690.00 | 8 693.00 | | 8 690.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 310.00 | 3 418.00 | | 7 310.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493 200.00 | 442 000.00 | | 493 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 188.00 | 228 399.00 | | 119 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 619 699.00 | 673 817.00 | | 619 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 378.00 | 2 938.00 | | 13 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182 693.00 | 109 458.00 | | 182 693.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 166 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 071.00 | 278 886.00 | | 196 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423 628.00 | 394 931.00 | | 423 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 600.00 | 70 768.00 | | -3 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 157 832.00 | 4 750 129.00 | | 7 157 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 989 603.00 | 4 607 903.00 | | 6 989 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 229.00 | 142 226.00 | | 168 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 049 658.00 | | 14 976.00 | 6 049 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 421 792.00 | | 137 421.00 | 421 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 421 792.00 | 2 024 396.00 | 3 618 446.00 | 421 792.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 024 396.00 | 3 384 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 042.00 | | 11 507.00 | 85 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 408 453.00 | | 419.00 | 5 408 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556 163.00 | | 3 050.00 | 556 163.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 046 869.00 | 223 173.00 | 1 841 703.00 | 4 046 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 990 030.00 | 223 173.00 | 1 841 703.00 | 3 990 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 196 986.00 | 40 284.00 | 119 188.00 | 196 986.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 000.00 | 21 250.00 | 6 901.00 | 38 000.00 |
6T Sur comptes clients | 78 028.00 | | 78 028.00 | 78 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 260 691.00 | 21 250.00 | 229 593.00 | 260 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457 677.00 | 61 534.00 | 348 781.00 | 457 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 534.00 | 92 142.00 | |
UG ‐ Financières | | | 144 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 119 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 178.00 | 1 172 178.00 | | 1 172 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 336.00 | 178 336.00 | | 178 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 653.00 | 112 653.00 | | 112 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 534.00 | 63 534.00 | | 63 534.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 321.00 | 83 321.00 | | 83 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UX Autres créances clients | 444 558.00 | | | 444 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 203 616.00 | | | 203 616.00 |
VC Groupe et associés | 2 210 921.00 | | | 2 210 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 655.00 | 129 823.00 | 277 832.00 | 407 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 007.00 | | | 300 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 558.00 | | | 113 558.00 |
VP Divers | 48 694.00 | | | 48 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 411.00 | | | 37 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 350.00 | | | 385 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 551 551.00 | 3 551 551.00 | | 3 551 551.00 |
VW T.V.A. | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 992 224.00 | 1 714 392.00 | 277 832.00 | 1 992 224.00 |