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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 307.00 | 1 693.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 590.00 | 10 645.00 | 945.00 | 11 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 925.00 | 10 952.00 | 8 972.00 | 19 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 057.00 | | 175 057.00 | 175 057.00 |
BZ Autres créances | 387 447.00 | | 387 447.00 | 387 447.00 |
CF Disponibilités | 83 943.00 | | 83 943.00 | 83 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 967.00 | | 16 967.00 | 16 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 414.00 | | 663 414.00 | 663 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 338.00 | 10 952.00 | 672 386.00 | 683 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 136 835.00 | 136 835.00 | | 136 835.00 |
DH Report à nouveau | -227 515.00 | -251 752.00 | | -227 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 692.00 | 24 238.00 | | -49 692.00 |
DL TOTAL (I) | -98 448.00 | -48 756.00 | | -98 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 557.00 | 73 903.00 | | 81 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 478.00 | 139 524.00 | | 135 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 931.00 | 62 388.00 | | 95 931.00 |
EA Autres dettes | 457 679.00 | 186 618.00 | | 457 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 770 645.00 | 462 432.00 | | 770 645.00 |
ED (V) | 189.00 | | | 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 386.00 | 413 676.00 | | 672 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 645.00 | 462 432.00 | | 770 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 925.00 | | 7 000.00 | 12 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 456.00 | 1 496.00 | | 9 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 307.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 456.00 | 1 189.00 | | 9 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 478.00 | 135 478.00 | | 135 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 316.00 | 40 316.00 | | 40 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 679.00 | 457 679.00 | | 457 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 175 057.00 | 175 057.00 | | 175 057.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VB T. V. A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VC Groupe et associés | 221 182.00 | 221 182.00 | | 221 182.00 |
VI Groupe et associés | 81 557.00 | 81 557.00 | | 81 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 269.00 | 145 269.00 | | 145 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 805.00 | 580 805.00 | | 580 805.00 |
VW T.V.A. | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 645.00 | 770 645.00 | | 770 645.00 |