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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 562 613.00 | 336 053.00 | 226 560.00 | 562 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 291.00 | 264 523.00 | 21 769.00 | 286 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 961.00 | 367 889.00 | 68 072.00 | 435 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 116.00 | 969 114.00 | 329 001.00 | 1 298 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 737.00 | | 20 737.00 | 20 737.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 180.00 | | 4 180.00 | 4 180.00 |
BT Marchandises | 5 487.00 | | 5 487.00 | 5 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769.00 | | 769.00 | 769.00 |
BZ Autres créances | 29 142.00 | | 29 142.00 | 29 142.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 016.00 | | 5 016.00 | 5 016.00 |
CF Disponibilités | 228 180.00 | | 228 180.00 | 228 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 379.00 | | 303 379.00 | 303 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 495.00 | 969 114.00 | 632 380.00 | 1 601 495.00 |
CU Autres participations | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 255 733.00 | 255 733.00 | | 255 733.00 |
DH Report à nouveau | -373 484.00 | -413 791.00 | | -373 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 113.00 | 40 307.00 | | 116 113.00 |
DL TOTAL (I) | 41 173.00 | -74 940.00 | | 41 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 614.00 | 244 285.00 | | 183 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 184.00 | 96 353.00 | | 96 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 448.00 | 72 761.00 | | 60 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 692.00 | 145 171.00 | | 140 692.00 |
EA Autres dettes | 110 269.00 | 167 403.00 | | 110 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 208.00 | 725 972.00 | | 591 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 380.00 | 651 032.00 | | 632 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 288 847.00 | | 9 269.00 | 1 288 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 298 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 284 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 275 607.00 | | 9 258.00 | 1 275 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 590.00 | | 10.00 | 12 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 362.00 | 81 752.00 | | 887 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 712.00 | 81 752.00 | | 886 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 368.00 | | 12 368.00 | 12 368.00 |
UX Autres créances clients | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 23 967.00 | 23 967.00 | | 23 967.00 |
VP Divers | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 147.00 | 39 779.00 | 12 368.00 | 52 147.00 |