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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
AP Constructions | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 002.00 | 174 544.00 | 21 458.00 | 196 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 450.00 | 280 881.00 | 91 569.00 | 372 450.00 |
BT Marchandises | 351 843.00 | | 351 843.00 | 351 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 014.00 | | 136 014.00 | 136 014.00 |
BZ Autres créances | 82 538.00 | | 82 538.00 | 82 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 278.00 | 16 038.00 | 21 241.00 | 37 278.00 |
CF Disponibilités | 1 121 787.00 | | 1 121 787.00 | 1 121 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 072.00 | | 5 072.00 | 5 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 740.00 | 16 038.00 | 1 720 703.00 | 1 736 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 109 190.00 | 296 918.00 | 1 812 272.00 | 2 109 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 514 294.00 | 394 809.00 | | 514 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 077.00 | 269 485.00 | | 247 077.00 |
DL TOTAL (I) | 769 756.00 | 672 679.00 | | 769 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | 97.00 | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 936.00 | 406 892.00 | | 729 936.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 088.00 | 3 300.00 | | 4 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 699.00 | 299 574.00 | | 275 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 240.00 | 51 780.00 | | 28 240.00 |
EA Autres dettes | 4 169.00 | 140 108.00 | | 4 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 515.00 | 901 751.00 | | 1 042 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 272.00 | 1 574 430.00 | | 1 812 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 936.00 | | | 729 936.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 784 309.00 | |
FD Production vendue biens | | | 61.00 | |
FG Production vendue services | | | 309 430.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 093 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 096 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 193 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 770 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 580.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 955.00 | 9 836.00 | | 5 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 955.00 | 9 836.00 | | 5 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 124.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141.00 | 2 029.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 2 153.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 656.00 | 7 683.00 | | 5 656.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 156.00 | 101 769.00 | | 83 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 104 316.00 | 1 973 951.00 | | 2 104 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 857 238.00 | 1 704 466.00 | | 1 857 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 077.00 | 269 485.00 | | 247 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 450.00 | | | 372 450.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 556.00 | | | 78 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 894.00 | | | 293 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 053.00 | 12 828.00 | | 268 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 608.00 | 12 828.00 | | 259 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 699.00 | 275 699.00 | | 275 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 240.00 | 28 240.00 | | 28 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 136 014.00 | 136 014.00 | | 136 014.00 |
VB T. V. A. | 82 372.00 | 82 372.00 | 82 372.00 | 82 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 729 936.00 | 729 936.00 | | 729 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 624.00 | 223 624.00 | | 223 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 038 428.00 | 1 038 428.00 | | 1 038 428.00 |