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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 080.00 | 6 359.00 | 1 721.00 | 8 080.00 |
AP Constructions | 229 632.00 | 229 514.00 | 119.00 | 229 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 392.00 | 36 588.00 | 3 804.00 | 40 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 079.00 | 116 217.00 | 58 862.00 | 175 079.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 548.00 | 388 677.00 | 71 871.00 | 460 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 758.00 | | 10 758.00 | 10 758.00 |
BT Marchandises | 462 971.00 | | 462 971.00 | 462 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 320.00 | | 89 320.00 | 89 320.00 |
BZ Autres créances | 13 482.00 | | 13 482.00 | 13 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CF Disponibilités | 358 724.00 | | 358 724.00 | 358 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 961 590.00 | | 961 590.00 | 961 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 138.00 | 388 677.00 | 1 033 461.00 | 1 422 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 509 862.00 | 483 058.00 | | 509 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 063.00 | 26 804.00 | | -5 063.00 |
DL TOTAL (I) | 724 799.00 | 729 862.00 | | 724 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 076.00 | 430.00 | | 108 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 706.00 | 50 362.00 | | 65 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 069.00 | 77 728.00 | | 81 069.00 |
EA Autres dettes | 53 811.00 | 50 764.00 | | 53 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 662.00 | 179 284.00 | | 308 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 461.00 | 909 146.00 | | 1 033 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 103.00 | | 379.00 | 469 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 933.00 | 460 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 933.00 | 445 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 658.00 | | 379.00 | 453 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 318.00 | 23 293.00 | 8 933.00 | 374 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 2 693.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 652.00 | 20 599.00 | 8 933.00 | 370 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 706.00 | 65 706.00 | | 65 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 069.00 | 81 069.00 | | 81 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 811.00 | 53 811.00 | | 53 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
UX Autres créances clients | 89 320.00 | 89 320.00 | | 89 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 076.00 | 108 076.00 | | 108 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 482.00 | 13 482.00 | | 13 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 394.00 | 106 405.00 | 6 989.00 | 113 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 662.00 | 308 662.00 | | 308 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |