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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 50 569.00 | 50 569.00 | | 50 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 334 046.00 | 1 455 560.00 | 878 487.00 | 2 334 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 076.00 | 570 223.00 | 134 853.00 | 705 076.00 |
BF Prêts | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 976.00 | 2 200 518.00 | 1 096 457.00 | 3 296 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 580.00 | | 355 580.00 | 355 580.00 |
BP En cours de production de services | 5 753 977.00 | | 5 753 977.00 | 5 753 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 388 323.00 | | 4 388 323.00 | 4 388 323.00 |
BZ Autres créances | 2 997 711.00 | | 2 997 711.00 | 2 997 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 082 335.00 | | 4 082 335.00 | 4 082 335.00 |
CF Disponibilités | 1 202 569.00 | | 1 202 569.00 | 1 202 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 803 365.00 | | 18 803 365.00 | 18 803 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 100 340.00 | 2 200 518.00 | 19 899 822.00 | 22 100 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 495 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 542.00 | 1 889.00 | | 7 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 168 185.00 | 934 653.00 | | 1 168 185.00 |
DL TOTAL (I) | 3 825 727.00 | 3 081 542.00 | | 3 825 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 251.00 | 1 185 267.00 | | 316 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 714.00 | 182 710.00 | | 2 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 381 068.00 | 7 205 186.00 | | 6 381 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 412.00 | 2 061 971.00 | | 4 986 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 602 865.00 | 2 633 327.00 | | 3 602 865.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | 1 589.00 | | 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 783 825.00 | 91 626.00 | | 783 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 074 095.00 | 13 361 676.00 | | 16 074 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 899 822.00 | 16 443 218.00 | | 19 899 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 897 736.00 | 13 298 621.00 | | 15 897 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 000 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 927.00 | | 59 927.00 | 59 927.00 |
FG Production vendue services | 18 673 935.00 | | 18 673 935.00 | 18 673 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 733 863.00 | | 18 733 863.00 | 18 733 863.00 |
FM Production stockée | | | 259 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 134 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 289 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 256 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 241 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 166 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 457.00 | |
GE Autres charges | | | 31 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 361 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 772 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 410.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 848 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 690.00 | 90 842.00 | | 80 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 833.00 | | | 48 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 705.00 | 11 413.00 | | 2 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 205.00 | 11 413.00 | | 11 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 628.00 | -11 413.00 | | 37 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 242 664.00 | 204 520.00 | | 242 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 475 218.00 | 399 738.00 | | 475 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 290 746.00 | 15 059 405.00 | | 19 290 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 122 560.00 | 14 124 752.00 | | 18 122 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 168 185.00 | 934 653.00 | | 1 168 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 213.00 | | | 58 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 589 342.00 | | 825 516.00 | 2 589 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 78 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 883.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 283.00 | 3 089 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 740.00 | | | 128 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 378 457.00 | | 825 516.00 | 2 378 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 144.00 | | | 82 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 088 844.00 | 217 457.00 | 105 783.00 | 2 088 844.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 234.00 | 6 933.00 | | 117 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 971 610.00 | 210 524.00 | 105 783.00 | 1 971 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 986 412.00 | 4 986 412.00 | | 4 986 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454 821.00 | 454 821.00 | | 454 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 080.00 | 305 080.00 | | 305 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 550.00 | 96 550.00 | | 96 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 783 825.00 | 783 825.00 | | 783 825.00 |
UP Prêts | 7 293.00 | 3 600.00 | 3 693.00 | 7 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 251.00 | | 71 251.00 | 71 251.00 |
UX Autres créances clients | 4 388 323.00 | 4 388 323.00 | | 4 388 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VB T. V. A. | 2 991 151.00 | 2 991 151.00 | | 2 991 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 251.00 | 139 893.00 | 176 358.00 | 316 251.00 |
VI Groupe et associés | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 253 196.00 | | | 253 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 212.00 | | | 122 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 092.00 | 24 092.00 | | 24 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 487 448.00 | 7 412 504.00 | 74 944.00 | 7 487 448.00 |
VW T.V.A. | 2 722 321.00 | 2 722 321.00 | | 2 722 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 693 026.00 | 9 516 668.00 | 176 358.00 | 9 693 026.00 |